Der Prozess Cashflow-Analyse wird verwendet, um die Analyse von Cashflows zu ermöglichen. Anhand der Analysedaten können Cash Flow Entscheidungen für eine oder mehrere Firmen getroffen werden. Cash Flow Analysen können auch als Hilfe bei der Einschätzung von Währungsrisiken in zukünftigen Cash Flows in der Originalwährung verwendet werden. Die Cash Flow Daten können zur Anforderung von Cash Flow Auswirkungsberichten sowie zur Generierung detaillierter Cash Flow Darstellungen verwendet werden.
Die Informationen, die die Grundlage für Berechnungen bilden, können sowohl manuell eingegeben als auch aus IFS/Zahlungsverkehr, IFS/Kundenauftrag, IFS/Projekte oder IFS/Einkauf übernommen werden. IFS/Zahlungsverkehr enthält Zahlungspläne für Kunden und Lieferanten. IFS/Zahlungsverkehr stimmt auch die Salden mit den Geldinstituten der Firma ab. IFS/Kundenaufträge enthält Informationen über Kundenaufträge, vorläufig fakturierte Aufträge und Auftragspositionen. Informationen über Bestellpositionen und Bestellanforderungen werden gespeichert und aus IFS/Einkauf übertragen.