Kundenrückzahlungsscheck erstellen und drucken

Erläuterung

Diese Aktivität wird verwendet, um Kundenrückzahlungen mit Rückzahlungsschecks zu erstellen, und Rückzahlungsschecks zu drucken.

• Öffnen Sie die Seite Kundenzahlungsaufträge und fragen Sie zum Suchen den Zahlungsauftrag an, für den Sie eine Scheckzahlung erstellen wollen
• Verwenden Sie die Befehlsschaltfläche und klicken Sie auf Scheckzahlung erstellen, um das Dialogfeld Rückzahlung per Scheck erstellen und drucken zu öffnen.
• Wählen Sie einen Wert für das Feld Scheck Sortierfolge aus, um anzugeben, wie die Schecks sortiert werden sollen.
• Klicken Sie auf ?OK?. Eine Nachricht wird angezeigt, die bestätigt, dass die Zahlung erstellt wurde.

Voraussetzungen

Diese Aktivität setzt voraus, dass ein Kundenzahlungsauftrag für Scheckzahlung erstellt wurde.

Wenn die Ausgabedatei in einem geschützten Ordner erstellt werden muss, sollte die Option Nur im Hintergrund ausführen in den Zahlungsformaten pro Firma aktiviert werden.

Systemauswirkungen

Als Ergebnis dieser Aktivität wird eine Scheckzahlung erstellt. Der Status des erstellten Schecks hängt ab von:

• Der Option Übertragung zu Berichtsarchiv und Druck im Dialogfeld Scheck- und Scheckzahlung drucken und auschecken und
• dem Status der Option Beim Einlösen am Fälligkeitsdatum Interim-Finanzmittelkonto verwenden auf der Seite Stammdaten Zahlungsformulare für Kundenrückerstattungsschecks.

Wenn die Option Interim-Finanzmittelkonto bei Einlösung am Fälligkeitsdatum verwenden auf der Seite Zahlungsformulare für Kundenrückzahlungsschecks ausgewählt ist:

Option ?Übernahme in Berichtsarchiv?	Option ?Drucken?	Bezeichnung der Auswirkung auf das System	Prüfstatus
Ausgewählt	Ausgewählt	Scheck wird gedruckt und in das Berichtsarchiv übertragen	Gedruckt
Ausgewählt	Deaktiviert	Scheck wird in das Berichtsarchiv übertragen, aber nicht gedruckt	Gedruckt
Deaktiviert	Ausgewählt	Diese Kombination ist nicht möglich
Deaktiviert	Ausgewählt	Diese Kombination ist nicht möglich

Wenn die Option Interim-Finanzmittelkonto bei Einlösung am Fälligkeitsdatum verwenden auf der Seite Zahlungsformulare für Kundenrückzahlungsschecks nicht ausgewählt ist:

Option ?Übernahme in Berichtsarchiv?	Option ?Drucken?	Bezeichnung der Auswirkung auf das System	Prüfstatus
Ausgewählt	Ausgewählt	Scheck wird gedruckt und in das Berichtsarchiv übertragen	Eingelöst
Ausgewählt	Deaktiviert	Scheck wird in das Berichtsarchiv übertragen, aber nicht gedruckt	Eingelöst
Deaktiviert	Ausgewählt	Diese Kombination ist nicht möglich
Deaktiviert	Ausgewählt	Diese Kombination ist nicht möglich

Pages

Customer Payment Orders

Activity Diagrams

Create Customer Repayment Order