Rechnung zu Kundenauftrag erstellen
Erläuterung
Diese Aktivität wird verwendet, um normale Rechnungen zu erstellen. Die Rechnungen werden für gelieferte Kundenaufträge erstellt, die in das System eingegeben wurden. Wenn ein Kundenauftrag eine Lieferbestätigung erfordert, muss die Lieferung für den Auftrag bestätigt worden sein. Wenn die Rechnungen erstellt sind, können sie bearbeitet und an den Kunden gesandt werden. Normale Rechnungen für Positionen, die per Versand geliefert wurden, werden ebenfalls hier erstellt.
Um eine Kundenrechnung zu erstellen, muss der Auftrag entweder geliefert oder teilweise geliefert worden sein, d. h. der Kundenauftrag muss den Status Teilweise geliefert oder Geliefert haben. Wenn eine Rechnung für einen Kundenauftrag erstellt werden soll, von dem noch nicht alle Auftragspositionen geliefert wurden, werden nur die Auftragspositionen fakturiert, die bereits geliefert wurden. Wenn nach und nach weitere Auftragspositionen geliefert werden, kann der Kundenauftrag ebenso nach und nach fakturiert werden, bis der gesamte Auftrag in Rechnung gestellt ist. Es ist auch möglich, Kundenauftragspositionen mit einer Packstückstruktur teilweise zu fakturieren, wenn Teillieferungen durchgeführt wurden. Die Kosten für die Rechnung können fakturiert werden, bevor der Auftrag geliefert oder teilweise geliefert ist, sofern sie nicht mit einer bestimmten Position in der Rechnung verknüpft sind.
Wenn die Rechnung Mietpositionen enthält, lautet die Anforderung für die Rechnungserstellung, dass Mietereignisse erstellt worden sein müssen. Die Mietrechnungsposition basiert auf den Miettransaktionen und nicht auf der Lieferung von Waren, sodass der Status der Mietposition des Kundenauftrags Reserviert, Entnommen, Teilweise geliefert oder Geliefert lauten muss. Wenn Miettransaktionen noch nicht für die Mietposition generiert wurden, kann dies als Teil des Fakturierungsprozesses durchgeführt werden. Mietrechnungspositionen können zusammen mit Verkaufspositionen auf derselben Rechnung bearbeitet werden. Die Lieferbestätigung wird für eine Mietposition nicht verarbeitet und ist nicht erforderlich, um eine Rechnung zu erstellen. Es ist möglich, Mietrechnungspositionen für Serienartikel auf der Grundlage der Konsolidierungsparameter auf Firmen- oder Kundenebene zu konsolidieren.
Voraussetzungen
- Der Rechnungstyp auf der Registerkarte Kunde/Auftrag/Sonstige Kundendaten muss Normale Rechnung sein.
- Die Kundenaufträge müssen mindestens den Status Teilweise geliefert aufweisen. Wenn der Kundenauftrag, der zur Erstellung einer Rechnung verwendet wird, eine Lieferbestätigung erfordert, muss die Lieferung für diesen Auftrag bestätigt worden sein. Ein Auftrag mit Kosten, die mit einer Artikelposition verknüpft sind, steht für die Rechnungsstellung erst zur Verfügung, wenn die Lieferung der in der verknüpften Auftragsposition angegebenen Menge bestätigt wurde. Wenn jedoch eine Teilrechnung unter Verwendung des Fensters Teilrechnungsprofil oder des Fensters Teilrechnungsposition erstellt wird, muss die Teilrechnungsposition den Status Genehmigt haben.
- Die Mietpositionen des Kundenauftrags müssen erstellte Mietereignisse aufweisen.
- Die Kundenaufträge dürfen nicht von der Fakturierung ausgeschlossen worden sein.
- Wenn die Kundenauftragsrechnung für einen Jinsui-aktivierten Kunden als Jinsui-Rechnung erstellt wird, darf der Gesamtbruttobetrag den angegebenen Höchstbetrag der Firma für Jinsui-Rechnungen nicht übersteigen.
Systemauswirkungen
Es wird eine Kundenrechnung erstellt. Während des Arbeitsgangs geschieht Folgendes:
- Der Rechnungsbetrag wird durch eine Neuberechnung des angegebenen Preises anhand des aktuellen Umrechnungskurses in der Basiswährung berechnet.
- Die Mehrwertsteuer wird gemäß der angegebenen Zusatzkosten des Auftrags (vom Kunden stammend) und nach dem für den Verkaufsartikel angegebenen Mehrwertsteuersatz berechnet.
- Eine Rechnungsgebühr wird berechnet, wenn dies im Kundendatensatz festgelegt ist.
- Wenn ein Valutadatum auf dem Kundenauftrag angegeben ist, wird es an die Rechnung weitergegeben. Wenn kein Valutadatum auf dem Auftrag angegeben ist, erhält das Valutadatum auf der Rechnung den gleichen Wert wie das Rechnungsdatum.
- Wenn Kundenauftragspositionen zu verschiedenen Terminen geliefert werden, gilt das letzte dieser Lieferdaten als spätestes Lieferdatum. Dabei ist zu beachten, dass beim Bestimmen des spätesten Termins nur Lieferdaten fakturierter Positionen berücksichtigt werden.
Bei Waren, die an das Kundenkonsignationslager geliefert werden, gilt das Lieferdatum als das Datum, an dem die Verbrauchsbenachrichtigung erfasst wird.
Wenn eine Rechnungsposition per Teilrechnungsverfahren vor der Lieferung erstellt wurde, wird für das späteste Lieferdatum „Null“ festgelegt. Wenn die Rechnung nach der Lieferung erstellt wird, wird das späteste Datum aller gelieferten Positionen angezeigt.
- Mietrechnungspositionen sind auf den generierten Rechnungsmiettransaktionen enthalten, wenn diese Option bei der Erstellung der Rechnung aktiviert wurde. Der Status der Miettransaktion wird auf Fakturiert aktualisiert und der Rechnungsbetrag wird zur Transaktion hinzugefügt.
- Wenn die Parameter auf Firmen- oder Kundenebene so eingestellt sind, dass die Konsolidierung von Mietrechnungspositionen für Serienartikel möglich ist, werden die Mietkundenrechnungspositionen für Serienartikel auf der Grundlage der Attribute Transaktionsstartdatum, Transaktionsenddatum, Mietmodus, Transaktionstyp und Preis konsolidiert. Die fakturierte Menge (Qty) wird für jede konsolidierte Mietposition summiert. Der Assistent für Mietdetails zeigt eine detaillierte Ansicht jeder konsolidierten Kundenrechnungsposition an.
- Wenn der Gesamtbruttobetrag für einen Jinsui-Kundenauftrag den angegebenen Höchstbetrag übersteigt, wird die Rechnung nicht erstellt. Um mit der Rechnungserstellung fortzufahren, können eine oder mehrere Auftragspositionen von der Rechnung ausgeschlossen werden, bis der Gesamtbruttobetrag unterhalb der Höchstgrenze liegt.
- Wenn Kundenauftragspositionen mit verbundenen Zusatzkostenpositionen existieren, für die die Option Einheitskosten aktiviert ist, wird der Zusatzkostenbetrag für die tatsächliche gelieferte Menge neu berechnet.
- Wenn der Kundenauftrag einem Projekt zugeordnet ist, wird die ID dieses Projekts in der Rechnung gebucht. Die ID wird auch im Feld Projekt-ID auf der Registerkarte Kundenrechnung/Allgemein angezeigt.
- Wenn die Firma eine Steuernummer für das Lieferland hat, wird diese Steuernummer auf der Rechnung für Positionen mit einer Steuerpflicht des Typs „Steuerpflichtig“ gedruckt. Wenn es Positionen mit verschiedenen Steuerpflichttypen und Lieferländern im Kundenauftrag gibt, wird die Steuernummer des Lieferlandes verwendet. Auch wenn eine Steuerpflicht des Typs „Befreit“ in den Auftragspositionen verwendet wird, wird die Steuernummer des Lieferlandes auf der Rechnung gedruckt.