Verwenden Sie diese Aktivität, um eine Liquiditätsplan-Momentaufnahme mit einer Projekt-Liquiditätsprognose zu verbinden oder zu trennen. Wählen Sie im Dialogfeld den Liquiditätsplan und die Momentaufnahme für die Verbindung aus. Es können nur Momentaufnahmen im Status Bestellt verbunden werden.
Eine Liquiditätsplan-Momentaufnahme enthält Informationen über Objekte in verschiedenen Teilen des Systems, die für die Liquiditätsplanung verwendet werden, z. B. Unterverträge, Bestellungen, Rechnungszahlungen und Hauptbuchtransaktionen. Die Momentaufnahmendetails enthalten Informationen über den Bargeldbetrag, die Währung und das Datum sowie Informationen über das Projekt, das Unterprojekt, die Aktivität und die Kosten-/Erlöselemente.
Die Liquiditätsplan-Momentaufnahme besteht aus geplanten Werten und Ist-Werten. Die geplanten Werte umfassen Transaktionen aus der Liquiditätsplan-Momentaufnahme, bei denen die Finanztransaktion noch nicht stattgefunden hat, z. B. bei Unterverträgen, Bestellungen, Rechnungen. Die Ist-Werte umfassen Zahlungen und Hauptbuchtransaktionen, die für die Einbeziehung in die Liquiditätsplanung konfiguriert wurden.
Wenn eine Momentaufnahme mit der Liquiditätsprognose verbunden wird, versucht der Abgleichsprozess, eine exakte Übereinstimmung (die Kombination aus Unterprojekt, Aktivität, Kosten-/Erlöselement und Währung) zwischen den Positionen der Momentaufnahme und den Positionen der Prognose zu finden und fügt die Beträge der Momentaufnahme zur Spalte Geplant aus Liquiditätsplan und Ist-Werte aus Liquiditätsplan hinzu. Der Verbleibende Betrag wird als Gesamtbetrag abzüglich Geplant aus Liquiditätsplan und Ist-Werte aus Liquiditätsplan berechnet. Der Gesamtbetrag kann bei Bedarf aktualisiert werden. Der verbleibende Betrag muss verteilt und an den Liquiditätsplan zurückgegeben werden, da er die nicht durch andere Liquiditätsplanquellen gedeckten Barbeträge darstellt. Die geplanten Beträge aus der Liquiditätsplan-Momentaufnahme werden auch verteilt nach Buchungsperiode auf den Seiten Verteilungsdetails der Liquiditätsprognose und Details/Prognoseverteilungsposition angezeigt.
Wenn die Projekteinrichtungsparameter mit Liquiditätsprognosen in mehreren Währungen aktiviert sind, werden die Transaktionswährung und der Transaktionswährungsbetrag aus den Liquiditätsplan-Momentaufnahmedetails für den Abgleich verwendet. Wenn die Liquiditätsprognose in mehreren Währungen deaktiviert ist, werden die Buchwährung und der Buchwährungsbetrag aus den Details der Liquiditätsplan-Momentaufnahme für den Abgleich verwendet.
Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird eine Ausnahmeposition in die Liquiditätsprognose eingefügt, in der die Werte aus dem Liquiditätsplan angezeigt werden. Um die Ausnahmen zu behandeln, müssen neue Prognosepositionen mit dem entsprechenden Unterprojekt, der Aktivität, Kosten-/Erlöselement und Währung aus den Momentaufnahmepositionen erstellt werden. Im Anschluss daran gleicht die Anwendung die Momentaufnahmeposition mit der neuen Prognoseposition ab und aktualisiert die Beträge.
Wenn eine Momentaufnahme mit einer Prognose verknüpft wurde, kann diese auch getrennt und mit einer neuen Momentaufnahme ersetzt werden.
Der Befehl Bar-Plan Details dient, wenn er auf der Positionsebene Projekt-Liquiditätsprognose ausgeführt wird, dem Zweck, den Anwendern den Zugriff auf die Bar-Plan-Momentaufnahmedaten zu ermöglichen und diese im Detail zu untersuchen. Dieser Befehl wird bei der Auswahl einer bestimmten Position aktiviert und ist nur möglich, wenn die ausgewählte Position Werten für Geplant aus Bar-Plan und/oder Ist-Daten aus Bar-Plan zugeordnet ist.