Diese Aktivität dient dazu, Schecks als eingelöst zu melden, wenn die Firma Schecks auf einem Interimskonto bucht, bis sie als eingelöst gemeldet werden. Die Bestätigung des Finanzinstituts oder Geldinstituts über die Einlösung des Schecks dient als Grundlage für das Berichtswesen.
Diese Aktivität setzt voraus, dass die Option „Interims-Finanzmittelkonto verwenden“ auf der Seite Zahlungsformulare aktiviert ist.
Bei der Einlösung eines Schecks wird ein Beleg mit Buchungen an das Durchgangskonto und Finanzmittelkonto erstellt. Der Status des Schecks wird in „Eingelöst“ geändert.