このアクティビティは、会社が使用する口座の詳細を入力、変更、および表示するために使用されます。この必須の作業は、口座ページでシステム管理者または同等の人によって実行される必要があります。
各口座は、金融機関に属しています。通貨口座および会社の会計通貨での口座が処理できます。口座、金融機関、通貨、口座番号、残高方法、説明、およびBIC/SWIFT コード (必要に応じて) を入力できます。通貨口座が銀行振込を通じて海外入出金に使用される場合、これらは銀行振込金融機関のために定義する必要があります。これらは銀行の通貨口座にリンクすることができます。各口座に対して許可されるトランザクションタイプは、口座別トランザクションタイプコマンドボタンを使用して定義されます。口座が小口現金金融機関に属している場合、許可されるトランザクションタイプは仕入先支払 入力、顧客入金 入力、直接現金支払い と現金転送に制限されます。トランザクションタイプは、口座およびユーザーグループごとに定義できます。
現金ボックスの口座の場合、現金ボックスを入力する際に生成される明細番号は編集できません。その他の種類の口座の場合、明細番号は編集可能ですが、口座ページでマニュアル編集不可として指定されていない限り、編集できます。明細番号が編集不可の場合、No Prefix機能が口座明細の番号付けを定義します。番号プレフィックスは、各口座ごとに次の方法で指定されます。口座別報告書番号連番コマンドボタンを介してアクセスされるページ。口座に対して混合支払いまたは小口現金支払いが入力されると、報告書番号/小口現金レポート口座のために定義されたプレフィックスが含まれます。
口座は、金融機関のオフィスにリンクすることができます。口座の金融機関に接続されている金融機関のオフィスのみが、口座に接続できます。
口座は、関連口座にリンクすることができます。これは、各口座がリンクされている金融機関に関して、擬似的なものであり、例えば、スウェーデンの銀行振込IDに適用されます。存在しない銀行振込口座の口座番号は、通常の銀行振込口座番号である必要があります。
口座が現金転送トランザクションの相手先口座として使用されない場合は、現金転送方法で不可を選択します。それ以外の場合、混合入出金または小口現金トランザクションで相手先口座として使用される適切な方法を現金転送方法リストから選択します。
このアクティビティには次の前提条件があります。
このアクティビティの結果: