顧客ごとの口座を入力
説明
このアクティビティは、会社および顧客ごとに有効な口座を通貨と組み合わせて定義するために使用されます。
新しいレコードがで作成されると、顧客別口座ページ、顧客IDそして通貨フィールドには自動的に「%」が入力されます。この行に接続された口座は、その会社およびすべての通貨に対して有効な口座となります。設定した場合デフォルトトグルをアクティブな位置に切り替えると、通貨に関係なく、これが会社のデフォルト口座となります。
口座番号は、金融機関によって付与される口座のアカウント番号であり、仮想口座番号は、口座ごとに会社の顧客に金融機関によって付与される一意の番号です。バーチャル口座番号を使用するが有効になると、顧客の仮想口座番号が顧客請求書の分割払い情報の口座番号に取得され、口座の口座番号の代わりに使用されます。
使用する口座は次のように選択されます:
- 顧客が通貨を定義しており、デフォルト行のトグルがアクティブな場合、その行に定義された口座が使用されます。
- 顧客が定義され、通貨が「%」として定義され、デフォルトこの行のトグルがアクティブな場合、通貨に関係なく、該当する顧客に対してこの行に定義された口座が使用されます。
- 顧客に特定の口座が定義されていない場合、「%」値を持つ顧客IDに定義された口座が、通貨フィールドに記載された値とデフォルトとして選択された口座に関して使用されます。
- 顧客または会社に対してデフォルトの口座が選択されていない場合、口座は使用されません。
前提条件
- 口座を定義する通貨は、為替レートページに存在している必要があります。
- 口座を定義する顧客は、事前に作成されている必要があります。
- 使用する口座は、口座 (IFS/入出金) ページで定義されている必要があります。また、口座に対してテキストを入力することもできます。口座別テキストページ。
システムへの影響
この情報は顧客請求書に印刷されます。