現金箱記帳管理情報を入力

説明

小口現金転記制御を入力するアクティビティは、小口現金トランザクションの入力に関連する転記コントロール情報を入力するために使用されます。

以下の転記タイプとコントロールタイプは、小口現金プロセスで使用されます。この情報は、システムの立ち上げ時に会社で転記コントロールを設定する際のガイドラインとして使用できます。財務における転記コントロールに関する詳細情報は、「財務の基本設定」プロセスを参照してください。

既存の転記タイプ小口現金内。

転記タイプ	説明	補助簿勘定が必要	税勘定が必要
PP1	口座取引	なし	なし
PP2	現金割引受取	なし	なし
PP3	現金割引支払	なし	なし
PP5	受取税控除	なし	なし
PP6	支払税控除	なし	なし
PP7	仕入先債務、前払	はい	なし
PP8	顧客売上債権、前受	はい	なし
PP9	仮払	はい	なし
PP10	仮受入金	はい	なし
PP12	為替差損	なし	なし
PP13	為替差益	なし	なし
PP16	差額調整、仕入先債務	なし	なし
PP17	差額調整、顧客請求	なし	なし
PP18	仮受消費税、支払	なし	はい
PP19	支払税、支払	なし	はい
PP33	受取税控除、差額調整	なし	なし
PP34	支払税控除、差額調整	なし	なし
PP42	控除規則	なし	なし
PP43	税金減額支払、控除	なし	なし
PP44	仮受税 直接現金	なし	はい
PP45	支払税、直接現金	なし	はい
PP46	受領済み計算税、直接現金	なし	はい
PP47	支払済み計算税、直接現金	なし	はい
PP77	現金転送仮勘定転記	なし	なし

利用可能なコントロールタイプ

コントロールタイプ	説明	データ管理元
AC1	固定値	IFS会計ルール
AC2	転記指定	IFS会計ルール
AC4	国コード	IFS会計ルール
AC5	ユーザグループ	IFS会計ルール
AC7	税コード	IFS会計ルール
IC1	仕入先グループ	IFS 請求書
IC2	顧客グループ	IFS 請求書
PC2	口座	IFS 入出金
PC3	利息テンプレート	IFS 入出金
PC4	差額調整コード	IFS 入出金
PC5	控除規則	IFS 入出金
PC7	現金転送を受信する会社別口座	IFS 入出金

転記タイプとコントロールタイプの許可されている組み合わせ

転記タイプ

説明

AC !

AC 2

AC 4

AC 5

AC 7

AC8

IC 1

IC 2

IC 4

PC 2

PC 3

PC 4

PC 5

PC7

PP1

口座取引

X

X

X

PP2

現金割引受取

X

X

X

X

X

X

PP3

現金割引支払

X

X

X

X

X

X

PP5

受取税控除

X

X

X

X

X

X

X

PP6

支払税控除

X

X

X

X

X

X

X

PP7

仕入先債務、前払

X

X

X

X

X

X

PP8

顧客売上債権、前受

X

X

X

X

X

X

PP9

仮払

X

X

X

PP10

仮受入金

X

X

X

PP11

追加入出金

X

X

X

PP12

為替差損

X

X

X

PP13

為替差益

X

X

X

PP16

差額調整、仕入先債務

X

X

X

X

PP17

差額調整、顧客請求

X

X

X

X

PP18

仮受消費税、支払

X

X

X

X

X

X

X

PP19

支払税、支払

X

X

X

X

X

X

X

PP20

受取利息

X

X

X

PP33

受取税控除、差額調整

X

X

X

X

X

PP34

支払税控除、差額調整

X

X

X

X

X

PP42

控除規則

X

X

X

X

PP43

税金減額支払済み控除

X

X

X

X

X

PP44

仮受税 直接現金

X

X

PP45

支払税、直接現金

X

X

PP46

受領済み計算税、直接現金

X

X

PP47

支払済み計算税、直接現金

X

X

PP77

現金転送仮勘定転記

X

X

X

注記:AC2コントロールタイプ、転記指定は、会計管理コードA には利用できません。

転記タイプとシステムイベントの関連付け

• PP1 使用説明:仕入先支払い、支払いを作成します。この転記タイプは、顧客と仕入先の口座取引の両方に使用されます。この転記タイプは、支払トランザクションに適切な口座を割り当てるために使用されます。
  
  借方または貸方転記:顧客入金の場合は借方転記となり、仕入先の場合は貸方転記となります。
  
• PP2 使用説明:仕入先支払。この転記タイプは、仕入先に支払を行う際に受け取る割引のために適切な勘定科目を割り当てるのに役立ちます。
  
  借方または貸方転記:支払金額が減額されるため、貸方に転記されます。
  
• PP3 使用説明:顧客入金。この転記タイプは、顧客入金を受け取る際に支払割引の適切な勘定科目を割り当てます。
  
  借方または貸方転記:受取金​​額が減額されるため、借方に転記されます。
  
• PP4 使用説明:仕入先支払い、支払を作成し、顧客入金。支払に対して銀行や他の支払機関から手数料が請求された場合、この転記タイプに従って正しい勘定科目に転記されます。
  
  借方または貸方転記:顧客と仕入先支払の両方に対して、原価として借方側に転記されます。
  
• PP5 使用説明:仕入先支払い、仕入先支払いと支払いを作成します。すべての前述のケースにおいて、割引を受けることが可能です。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。
  
  借方または貸方転記:仕入先請求書の税金は元々借方側に転記されているため、貸方転記として減額されます。
  
• PP6 使用の説明:顧客入金。顧客に割引が与えられ、税金がそれに応じて減少する場合、この転記タイプは適切なアカウントを確保します。
  
  借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常、貸方として計上されるため、この減額は借方として行う必要があります。
  
• PP7 使用説明:仕入先支払。仕入先に未指定の項目の支払または前払いを行う際、その仮受/仮払はこの転記タイプに従って転記されます。
  
  借方または貸方転記:負債が影響を受けて減少し、その結果、資産が作成されます。これらの支払は借方として転記されます。
  
• PP8 使用の説明:顧客入金。顧客が未指定の項目の支払または前払いを行う際、その仮受/仮払はこの転記タイプに従って転記されます。
  
  借方または貸方転記:請求は影響を受けて減少し、ほぼ負債が作成される状態になります。これらの支払は貸方として転記されます。

• PP9 使用説明:仕入先支払。未特定の仕入先および未特定の請求書に対して支払を行う場合、その金額はこの転記タイプに従って転記されます。これは、支払予定やマニュアル入出金に追加されるため、仮受/仮払と似ています。
  
  借方または貸方転記:通常は借方転記です。
  
• PP10 使用説明:顧客入金。未指定の支払を受け取る場合、顧客と請求書IDの両方が不明であることを意味し、この転記タイプは適切な勘定科目に転記されます。
  
  借方または貸方転記:それは残りの金額によります。
  
• PP11 使用説明:仕入先支払いと顧客入金。すべての顧客または仕入先支払を確認した後に未払金額が残っている場合、残りはこの転記タイプに従って転記できます。
  
  借方または貸方転記:それは残りの金額によります。
  
• PP12 使用説明:仕入先支払いそして顧客入金。請求書が入力された時点の為替レートと異なる通貨換算レートの場合、この転記タイプは適切な勘定科目を設定し、最終的な結果として為替損失が生じるようにします。
  
  借方または貸方転記:損失は借方側で処理されます。
  
• PP13 使用説明:仕入先支払いそして顧客入金。請求書が入力された時点の為替レートと異なる通貨換算レートの場合、この転記タイプは適切な勘定科目を設定し、最終的な結果として為替利益が生じるようにします。
  
  借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。
  
• PP16 使用説明:小口現金、仕入先への支払い。仕入先請求書の一部が差額調整されると、差額調整金額はこの転記タイプに従って転記されます。
  
  借方または貸方転記:償却は貸方側に転記されます。
  
• PP17 使用説明:小口現金、顧客入金、顧客入金。顧客請求書の一部が差額調整されると、差額調整金額はこの転記タイプに従って転記されます。
  
  借方または貸方転記:償却は借方側に転記されます。
  
• PP18 使用説明:仕入先支払。税コードウィンドウで仮払税転記方式が「支払」の場合、税金は仮入力または直接請求書入力を行う際にのみ、仮転記されます。支払の際に、仮転記は取り消され、この転記タイプは税金のために適切な勘定科目を割り当てます。
  
  借方または貸方転記:通常の仕入先請求書は借方に記入されます。
  
• PP19 使用説明:顧客入金。税コードウィンドウで仮受税転記方式が「支払」の場合、税金は仮入力または直接請求書入力を行う際にのみ、仮転記されます。支払の際に、仮転記は取り消され、この転記タイプは税金のために適切な勘定科目を割り当てます。
  
  借方または貸方転記:通常の顧客請求書はクレジットされます。
  
• PP33 使用説明:請求書の一部を償却できるすべての仕入先支払アクティビティにおいて、償却額は別々に転記されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。
  
  借方または貸方転記:税金は元々仕入先請求書の借方側に転記されていたため、貸方転記として減少されます。
  
• PP34 使用説明:請求書の一部を償却できるすべての顧客入金アクティビティにおいて、償却額は別々に転記されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。
  
  借方または貸方転記:税金は元々顧客請求書の貸方側に転記されていたため、借方転記として減少されます。
  
• PP42 使用説明:小口現金、顧客入金と顧客入金。控除グループに添付された顧客請求書の支払が作成されると、各控除ルールに対する控除額はこの転記タイプに従って転記されます。
  
  借方または貸方転記:控除は借方側に転記されます。
  
• PP43 使用説明:控除グループに添付された顧客請求書の支払を作成するすべての顧客入金アクティビティにおいて、控除額は別々に転記されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。
  
  借方または貸方転記:税金は元々顧客請求書に対して貸方で転記されていたため、借方転記として減額されます。
  
• PP44 使用説明:小口現金、直接口座支払。税方向が受領のトランザクションが転記されると、この転記タイプにより税勘定科目が自動的に影響を受けます。
  
  借方または貸方転記:通常は借方転記です。
  
• PP45 使用説明:小口現金、直接口座支払。税方向が支払済のトランザクションが転記されると、この転記タイプにより税勘定が自動的に影響を受けます。
  
  借方または貸方転記:通常は貸方転記です。
  
• PP46 使用説明:小口現金、直接口座支払。税方向が受領で、税コードが税タイプ計算済として設定されているトランザクションが転記されると、この転記タイプにより税勘定が自動的に影響を受けます。PP47 は、この転記タイプを相殺するために使用されます。
  
  借方または貸方転記:通常は借方転記です。
  
• PP47 使用説明:小口現金、直接口座支払。税方向が「受領」で、税コードが税タイプ計算済として設定されているトランザクションが転記されると、この転記タイプにより税勘定が自動的に影響を受けます。この転記タイプは PP46 の逆転記を行います。
  
  借方または貸方転記:通常は貸方転記です。
• PP77 使用説明:小口現金、現金転送仮勘定転記。仮勘定転記現金転送方法を用いた現金転送トランザクションの場合、相手先口座に対して口座取引の代わりに仮転記が作成されます。この転記タイプは、小口現金が承認されたときに作成される伝票の PP1 転記を逆転記します。仮転記の勘定科目は、別の小口現金または相手先口座の混合入出金が承認されたときに作成される仮転記と調整されます。
  
  借方または貸方転記:入金現金転送の場合、貸方の仮転記が作成され、出金現金転送の場合、借方の仮転記が作成されます。

前提条件

このアクティビティを行うには、会社が作成されていることと、勘定科目が定義されていることが必要です。

システムへの影響

準備ができていません。

ページ

転記コントロール

アクティビティ図

一般入出金情報小口現金基本情報