キャッシュフロータイプを入力する
説明
キャッシュフロータイプを入力するアクティビティは、キャッシュフローエクスポージャーレポートを注文する際に選択できるさまざまな種類のキャッシュフローを定義するために使用されます。他の IFS
モジュールで使用されるキャッシュフロータイプは、新しい会社が作成される際、インストール時に生成されます。マニュアル入力されたソース ID のキャッシュフロータイプは、マニュアルで追加できます。
キャッシュフローの種類は、IFS 内の他のモジュールで使用されていない限り、変更または削除することができます。TAXES や FINPAY
は、考えられるキャッシュフローの種類の例です。新しいキャッシュフロータイプはいつでも入力することが可能です。これらは将来の選択に使用できます。
- 特定の売掛管理キャッシュフロータイプ情報:
IFS_CUSONA です。未入金および部分入金済の顧客仮受と、顧客不明入金が含まれます。受取手形、受取小切手、および顧客払戻し小切手と一致しない書類連番で作成された仮受は含まれません。
IFS_CUPAYORD。顧客口座引落しおよび顧客払戻しに関する顧客請求書が含まれます。
IFS_CUPINV。未入金および部分入金済の顧客請求書。入金オーダに使用される顧客請求書は含まれません。
- 特定の買掛金キャッシュフロータイプ情報:
IFS_ISSUEDCHK です。仕入先小切手および顧客払戻し小切手が含まれます。
IFS_SUPONA。未払および部分支払済の仕入先仮払と、仕入先不明支払が含まれます。支払手形および仕入先小切手と一致しない書類連番で作成された仮払は含まれません。
IFS_SUPINV。承認済および未承認の仕入先請求書が含まれます。支払オーダに使用される仕入先請求書は含まれません。
前提条件
なし
システムへの影響
なし