顧客入金転記コントロール情報を入力するアクティビティは、顧客入金トランザクションの入力に関連する転記コントロール情報を入力するために使用されます。
顧客入金プロセスでは、次の転記タイプとコントロールタイプが使用されます。この情報は、システム起動時に会社の転記コントロールを設定する際の指針として使用できます。財務における転記コントロールに関する詳細情報は、「財務基本の設定」プロセスを参照してください。
顧客入金における既存の転記タイプ
| 転記タイプ | 説明 | 補助簿勘定が必要 | 税勘定が必要 |
| PP1 | 口座取引 | なし | なし |
| PP3 | 現金割引支払 | なし | なし |
| PP4 | 入出金手数料 | なし | なし |
| PP6 | 支払税控除 | なし | なし |
| PP8 | 顧客売上債権、前受 | はい | なし |
| PP10 | 仮受入金 | はい | なし |
| PP12 | 為替差損 | なし | なし |
| PP13 | 為替差益 | なし | なし |
| PP17 | 差額調整、顧客売上債権 | なし | なし |
| PP19 | 支払税、支払 | なし | はい |
| PP24 | 受取手形、仮受現金 | はい | なし |
| PP25 | 顧客 BoE、前払い | はい | なし |
| PP27 | 未決済受取手形 | はい | なし |
| PP28 | 未決済顧客小切手 | はい | なし |
| PP31 | 未照合受取手形 | はい | なし |
| PP32 | 未照合顧客小切手 | はい | なし |
| PP34 | 税金減免支払済み、貸倒れ | なし | なし |
| PP35 | 受取小切手、仮受現金 | なし | なし |
| PP36 | 顧客売上債権、前受金 | はい | なし |
| PP38 | 出力税、前払い | なし | はい |
| PP40 | コントラAcc.アウトプット税、前払 | なし | なし |
| PP42 | 控除規則 | なし | なし |
| PP43 | 税金減額支払、控除 | なし | なし |
| PP45 | 支払税、直接現金 | なし | はい |
| PP47 | 支払済み計算税、直接現金 | なし | はい |
| PP60 | 税調整 | なし | なし |
| PP61 | 税通貨損失 | なし | なし |
| PP62 | 税為替差益 | なし | なし |
| PP63 | 源泉徴収税、支払済み | なし | なし |
| PP64 | 受取手形裏書 | なし | なし |
| PP65 | 受取手形割引、割引手数料 | なし | なし |
既存の制御タイプ
| コントロールタイプ | 説明 | データ管理元 |
| AC1 | 固定値 | IFS会計ルール |
| AC2 | 転記指定 | IFS会計ルール |
| AC4 | 国コード | IFS会計ルール |
| AC5 | ユーザグループ | IFS会計ルール |
| AC7 | 税コード | IFS会計ルール |
| IC1 | 仕入先グループ | IFS 請求書 |
| IC2 | 顧客グループ | IFS 請求書 |
| PC2 | 口座 | IFS 入出金 |
| PC3 | 利息テンプレート | IFS 入出金 |
| PC 4 | 差額調整コード | IFS 入出金 |
| PC 6 | 支払サイトタイプ | IFS 入出金 |
転記タイプとコントロールタイプの許可されている組み合せ
| 転記タイプ | 説明 | AC 1 | AC 2 | AC 4 | AC 5 | AC 7 | AC 8 | IC 1 | IC 2 | IC 4 | PC 2 | PC 3 | PC 4 | PC 5 | PC 6 |
| PP1 | 口座取引 | X | X | X | |||||||||||
| PP3 | 現金割引支払 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| PP4 | 入出金手数料 | X | X | X | |||||||||||
| PP6 | 支払税控除 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| PP8 | 顧客売上債権、前受 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| PP10 | 仮受入金 | X | X | X | |||||||||||
| PP11 | 追加入出金 | X | X | X | |||||||||||
| PP12 | 為替差損 | X | X | X | |||||||||||
| PP13 | 為替差益 | X | X | X | |||||||||||
| PP17 | 差額調整、顧客売上債権 | X | |||||||||||||
| PP19 | 支払税、支払 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| PP24 | 受取手形、仮受現金 | X | X | X | |||||||||||
| PP25 | 受取手形前受現金 | X | X | X | |||||||||||
| PP27 | 未決済受取手形 | X | X | X | X | ||||||||||
| PP28 | 未決済顧客小切手 | X | X | X | X | ||||||||||
| PP31 | 未照合受取手形 | X | X | X | X | ||||||||||
| PP32 | 未照合顧客小切手 | X | X | X | X | ||||||||||
| PP34 | 税金減少支払済み、貸倒れ | X | X | X | X | X | |||||||||
| PP35 | 受取小切手、仮受現金 | X | X | X | |||||||||||
| PP36 | 顧客請求 前払い | X | X | X | X | X | |||||||||
| PP38 | 出力税、前払い | X | X | X | X | X | |||||||||
| PP40 | 対照口座、出力税 前払い | X | X | X | X | X | |||||||||
| PP42 | 控除規則 | X | X | X | X | ||||||||||
| PP43 | 税金減少支払済み控除 | X | X | X | X | X | |||||||||
| PP45 | 支払税、直接現金 | X | X | ||||||||||||
| PP47 | 支払済み計算税、直接現金 | X | X | ||||||||||||
| PP60 | 税調整 | X | X | X | X | ||||||||||
| PP61 | 税通貨損失 | X | X | X | X | ||||||||||
| PP62 | 税為替差益 | X | X | X | X | ||||||||||
| PP63 | 源泉徴収税、支払済み | X | X | X | X | ||||||||||
| PP64 | 受取手形裏書 | X | X | X | X | ||||||||||
| PP65 | 受取手形割引、割引手数料 | X | X | X |
注記: コントロールタイプ AC2 の場合、会計管理コード A に対して転記指定は利用できません。
転記タイプとシステムイベントの関連付け
借方または貸方転記:顧客入金の場合は借方転記、仕入先の場合は貸方転記となります。
借方または貸方転記:受取金額が減額されるため、借方に転記されます。
借方または貸方転記:顧客入金か仕入先支払かに関わらず、借方側に費用として転記されます。
借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に転記されるため、この減額は借方として行う必要があります。
借方または貸方転記:請求が「過剰」に減額されるため、ほぼ負債が発生します。これらの支払は貸方として転記されます。
借方または貸方転記:通常は貸方転記です。
借方または貸方転記:残りの金額によります。
借方または貸方転記:損失は借方側で処理されます。
借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。
借方または貸方転記:通常の顧客請求書には、貸方の転記があります。
借方または貸方転記:この勘定科目は、借方と貸方の転記が同じ数になります。BoE 転送ファイルを作成する際、その勘定科目は借方転記されます。手形を現金化する際、勘定科目が貸方に計上され、口座の借方を均衡させます。
借方または貸方転記:この勘定科目は、借方と貸方の転記が同じ数になります。手形移転ファイルを作成すると、その勘定科目は貸方に仕訳されます。手形を現金化すると、その勘定科目は借方に仕訳されます。
借方または貸方転記:この勘定科目は、借方と貸方の転記が同じ数になります。手形を入力すると、その勘定科目は借方に仕訳されます。BoE移転提案が作成されるとき、またはBoEが決済されるときに、アカウントが貸方に計上されます。
借方または貸方転記:この勘定科目には、借方転記と貸方転記が同数存在します。小切手を入力すると、その勘定科目は借方に仕訳されます。小切手現金化報告書が作成されるとき、または小切手が現金化されるときに、勘定科目が貸方に計上されます。
借方または貸方転記:手形を入力すると、その勘定科目は貸方に仕訳されます。仮受/仮払を相殺する際、勘定科目が借方に計上されます。
借方または貸方転記:手形を入力すると、その勘定科目は貸方に仕訳されます。仮受/仮払を相殺する際、勘定科目が借方に計上されます。
借方または貸方転記:税金は元々顧客請求書の貸方側に転記されていたため、借方転記として減少されます。
借方または貸方転記:この勘定科目は、借方と貸方の転記が同じ数になります。小切手現金化報告書を作成する際、勘定科目が借方に計上されます。小切手を現金化する際、口座の借方を均衡させるために勘定科目が貸方に計上されます。
借方または貸方転記:前払いが作成されると、この勘定科目が貸方に計上されます。支払いが相殺または一致すると、このアカウントが借方に計上されます。
借方または貸方転記:前払いが作成されると、この勘定科目が貸方に計上されます。支払いが相殺または一致すると、このアカウントが借方に計上されます。
借方または貸方転記:前払いが作成されると、この勘定科目は借方転記されます。支払いが相殺または一致すると、このアカウントが貸方に計上されます。
借方または貸方転記:控除は借方側に転記されます。
借方または貸方転記:税金は元々顧客請求書に対して貸方で転記されていたため、借方転記として減額されます。
借方または貸方転記:通常は貸方転記です。
借方または貸方転記:通常は貸方転記です。
借方または貸方転記:損失は借方に転記されます。
借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。
顧客が支払い時に税金を源泉徴収した場合、PP63が使用されます。源泉徴収された税金は、顧客入金の際に請求書の支払い額を減少させます。
借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。
PP64 使用説明:顧客入金提案、顧客為替手形。受取手形が裏書きされると、裏書きされた金額はこの転記タイプを使用して転記されます。
借方または貸方転記:裏書きが行われると、貸方の転記となります。
PP65 使用説明:顧客入金提案、顧客為替手形。受取手形が期日前に現金化される場合、適用される割引手数料はこの転記タイプを使用して転記されます。
借方または貸方転記:割引手数料が適用されると、借方の転記となります。
顧客入金
借方または貸方転記:顧客入金の場合、それは借方転記となります。
借方または貸方転記:受取金額が減額されるため、借方に転記されます。
借方または貸方転記:それは借方側に費用として転記されます。
借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常貸方に仕訳されるため、この減額は借方として行う必要があります。
借方または貸方転記:請求が「過剰」に減額されるため、ほぼ負債が発生します。これらの支払は貸方として転記されます。
借方または貸方転記:通常は貸方転記です。
借方または貸方転記:残りの金額によります。プラスの金額であれば、貸方として記録されます。
借方または貸方転記:損失は借方側で処理されます。
借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。
借方または貸方転記:通常の顧客請求書には、貸方の転記があります。
このアクティビティを行うには、会社が作成されていることと、勘定科目が定義されていることが必要です。
入力された転記コントロール情報は、IFS/会計でのトランザクション処理時に使用されます。