督促状テンプレートを入力または変更
説明
このアクティビティは、督促状テンプレートページを通じて督促状テンプレートを入力するために使用されます。入力されたすべての顧客は督促状テンプレートにリンクされるべきです。督促状テンプレートは、未払残高に関する督促状を作成するために使用されます。顧客が初めて入力されると、デフォルトのテンプレートが提供されます。デフォルトテンプレートは1つだけ設定できますが、別のテンプレートに置き換えることができます。新しい顧客請求書が入力されると、顧客に入力された督促状テンプレートが請求書に自動的にリンクされます。督促状テンプレートを変更しても、以前に入力された個々の請求書には影響しません。未処理の請求書に対して督促状テンプレートを更新する必要がある場合、この機能を顧客/支払いページで使用できます。定義した督促状テンプレートを使用して、未処理項目が督促状予定にどのように読み込まれるかについての指示を提供します。1
つの督促状テンプレートに関連付けられたテキストとともに、最大 99 の督促状階層を接続できます。リマインダー印刷物の内容と構造に関する特定のニーズを満たすために、いくつかの印刷オプションを選択できます。
- に日数を入力します。遅延許容日数分野。の督促状作成トグルが自動的に有効になります。
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有効にする期日前請求書これらがリマインダーに含まれる場合。貸方請求書が含まれる場合、顧客与信明細を有効にします。督促状テンプレートの督促状階層の最高数に達したすべての請求書を含めたい場合、督促状レベル最大に到達した請求書を有効にします。有効にする利息発生額未払利息を表示する場合。
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会計通貨での分割金額にしきい値を入力し、未処理項目の金額がしきいち値未満である場合は、「除外」ステータスに設定されて予定に読み込まれます。このフィールドを空白のままにすると、督促状予定が作成される際に「支払期日が未払いの分割金額」は確認されません。
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会計通貨での督促対象金額にしきい値を入力し、通貨ごとの未払合計金額と督促状テンプレートがしきい値未満の支払者は、「除外」ステータスで督促状予定に読み込まれます。このフィールドを空白のままにすると、リマインダー提案が作成される際に「リマインダー未払い金額」は確認されません。
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で「新規」ボタンをクリックします。督促状レベルセクション。タイトルと次回リマインダーまでの最小日数を入力します。レベル0はシステムに入力されると自動的に与えられることに注意してください。レベルは、督促状テンプレートに含める督促状の数に応じて、時系列でシステムによって設定されます。
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回収レベル設定コマンドボタンを使用し、そのレベルでどの顧客を除外ステータスで督促状予定に読み込むかを指定します。この特定の顧客に対して回収レベルが達成された場合、会社は債権回収のルーチンを開始できます。
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コレクションレベル有効になっている場合は、督促状予定から除外セクション内のコレクションIDドロップダウンリストから顧客を指定し、その回収レベルのチェックを有効にします。
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指定するレイアウトIDからのドロップダウンメニューを使用してリマインダーを印刷する際に使用されます。印刷オプションセクション。既存のリマインダーレイアウトの1つがデフォルトとして指定されている場合、それがデフォルトで表示されます。
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支払者のAR担当者の名前、電話、ファックス、およびメールを督促状報告書に印刷する場合は、AR担当者データ印字を有効にします。支払者に対してARコンタクトが定義されていない場合は、以下でデフォルトとして選択されたARコンタクトが使用されます。
AR担当者ページはリマインダーに印刷されます。
- 請求書、貸方明細、仮受/仮払、前払い、または差異明細のノートを督促状に印刷する場合は、注釈印字を有効にします。
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有効にする最高レベルのテキストのみ最高のリマインダー階層のリマインダーテキストのみを印刷するべきかどうか。下位レベルの督促状テキストは督促状報告書に印刷されず、督促状対象アイテムの実際の督促状レベルが報告書明細に印刷されます。
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支払者の督促状に貸方明細が含まれており、下位レベルの督促状テキストと督促状料金を印刷したい場合は、督促状テキストと手数料の貸方明細を考慮するを有効にします。最上位の督促状階層の借方明細は、督促状レベルを引き下げるために貸方明細によって最初に差し引かれ、督促状テキストと料金を印刷するために使用されます。これは、顧客与信明細を有効にした場合にのみ利用可能です。
前提条件
督促状テンプレートの入力を行うには、IFS/入出金がインストールされている必要があります。新しいテンプレートはいつでも入力できます。
システムへの影響
この入力の結果、新しい督促状テンプレートが未払いの顧客請求書および残高に対して督促状を送信するために使用できるようになります。新しい督促状予定が作成されると、督促状テンプレートに指定されたパラメータに従って、督促状テンプレートに接続された期限切れの未処理項目が督促状予定に読み込まれます。リマインダーは、印刷オプションで定義された内容と構造で印刷されます。