仕入先請求書転記コントロール情報を入力
説明
「仕入先請求書転記コントロール入力」アクティビティは、仕入先請求書トランザクションの入力に関連する転記コントロール情報を入力するために使用されます。
以下の転記タイプおよびコントロールタイプが仕入先請求書処理で使用されます。この情報は、システム起動時に会社の転記コントロールを設定する際の指針として使用できます。会計における転記コントロールに関する詳細情報は、「ファイナンシャル基本の設定」プロセスを参照してください。
仕入先請求書の既存の転記タイプ
| 転記タイプ |
説明 |
補助簿勘定が必要 |
| IP1 |
仕入先債務、請求書 |
はい |
| IP3 |
仮払税、請求書 |
なし |
| IP5 |
仮原価 |
はい |
| IP9 |
計算済仮払税 |
なし |
| IP10 |
計算済仮受税 |
なし |
| IP34 |
仕入先請求書丸め |
なし |
利用可能なコントロールタイプ
| コントロールタイプ |
説明 |
データ管理元 |
| AC1 |
固定値 |
IFS会計ルール |
| AC2 |
転記指定 |
IFS会計ルール |
| AC4 |
国コード |
IFS会計ルール |
| AC5 |
ユーザグループ |
IFS会計ルール |
| AC7 |
税コード |
IFS会計ルール |
| AC21 |
伝票タイプ |
IFS会計ルール |
| IC1 |
仕入先グループ |
IFS 請求書 |
| IC4 |
支払条件 |
IFS 請求書 |
| IC5 |
仮転記コード |
IFS 請求書 |
| IC6 |
承認者 |
IFS 請求書 |
転記タイプ - コントロールタイプの可能な組合せ
| 転記タイプ |
説明 |
AC 1 |
AC 2 |
AC 4 |
AC 5 |
AC 7 |
交流
21 |
IC 1 |
IC 2 |
IC 4 |
5 号 |
6 号 |
| IP1 |
仕入先債務、請求書 |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
|
|
| IP3 |
仮払税、請求書 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
|
|
| IP5 |
仮原価 |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
| IP9 |
計算済仮払税 |
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
| IP10 |
計算済仮受税 |
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
| IP26 |
税通貨損失 |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
| IP27 |
税通貨収益 |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
| IP34 |
仕入先請求書丸め |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
注釈:コントロールタイプ AC2、転記指定は、会計管理コード A には利用できません。
転記タイプとシステムイベントの関連付け
- IP1
使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を直接または仮の形で転記する際、この転記タイプにより、仕入先の補助簿勘定が自動的に転記されます。また、以下にも発生します:支払い/仕入先支払い。仕入先請求書を支払う際、負債が相殺されます。
借方または貸方転記:通常、仕入先債務は貸方として転記されます。貸方請求書でない場合は、借方の負債が減額されます。請求書を支払う際、転記は反対側に行われます。
- IP3 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を直接または仮の形で転記する際、この転記タイプを使用して税金を正しく転記します。
借方または貸方転記:通常、借方請求書の場合は、借方に転記されます。
- IP5
使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を仮の形で転記する際、この転記タイプを使用して、まだ不明なコストを転記します。この転記タイプは、マニュアル仕入先請求書および最終転記では、実際のコストを指定します。2
回目は、仮のコストを調整するために反対側に転記されます。
借方または貸方転記:通常、借方請求書の場合は、仮転記で借方転記、最終転記で貸方転記されます。
- IP10 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。この転記タイプは、計算目的のみに使用されます。IP9も参照してください。EEC
域内から購買する場合など、税額が残高に反映されないが、報告するためだけに税額が発生する場合、今回の借方請求書と同様に、貸方で 1 回、借方で 1 回、税額が計算され、転記されます
(IP9)。したがって、その理由は報告目的のみです。
借方または貸方転記:貸方請求書の場合は、借方に転記されます。
請求書のビジネス イベント
仕入先の仮請求書および直接請求書の入力
- IP1 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を直接または仮の形で転記する際、この転記タイプにより、仕入先の元帳口座が自動的に転記されます。
借方または貸方転記:通常、仕入先債務は貸方として転記されます。貸方請求書でない場合は、借方の負債が減額されます。
- IP3 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を直接または仮の形で転記する際、この転記タイプを使用して税金を正しく転記します。
借方または貸方転記:通常、借方請求書の場合は、借方に転記されます。
- IP5
使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を仮の形で転記する際、この転記タイプを使用して、まだ不明なコストを転記します。この転記タイプは、請求書/仕入先請求書/仕入先請求書および最終入力で再度使用され、最終入力を行い、実際のコストを指定します。2
回目は、仮のコストを調整するために反対側に転記されます。
借方または貸方転記:通常、借方請求書の場合は、仮転記で借方転記、最終転記で貸方転記されます。
- IP9 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。この転記タイプは、計算目的のみに使用されます。IP10も参照してください。EEC
域内から購買する場合など、税額が残高に反映されないが、報告するためだけに税額が発生する場合、今回の借方請求書貸方請求書と同様に、税額が計算され、借方で 1 回、貸方で 1 回転記されます
(IP10)。したがって、その理由は報告目的のみです。
借方または貸方転記:借方請求書の場合は、借方に転記されます。
- IP10 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。この転記タイプは、計算目的のみに使用されます。IP9も参照してください。EEC
域内から購買する場合など、税額が残高に反映されないが、報告するためだけに税額が発生する場合、今回の借方請求書と同様に、貸方で 1 回、借方で 1 回、税額が計算され、転記されます
(IP9)。したがって、その理由は報告目的のみです。
借方または貸方転記:貸方請求書の場合は、借方に転記されます。
- IP34 使用説明:この転記タイプは、ID 100001 のインポートされた端数処理明細を転記するために使用されます。
借方または貸方転記:借方と貸方の両方が可能です。
仕入先最終請求書の入力
- IP5
使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を仮の形で転記する際、この転記タイプを使用して、まだ不明なコストを転記します。この転記タイプは、請求書/仕入先請求書/仕入先請求書および最終入力で再度使用され、最終入力を行い、実際のコストを指定します。2
回目は、仮のコストを調整するために反対側に転記されます。
借方または貸方転記:通常、借方請求書の場合は、最終転記で貸方に転記されます。
- IP26
使用説明:簡易請求書および顧客請求書。税金の通貨為替レートが請求書入力時の請求書通貨為替レートと異なり、純結果が通貨損失となる場合、この転記タイプは損失が転記される正しい勘定科目を定義します。これは、実際の税トランザクションが請求書作成時に作成される請求書入力または最終転記方法を持つ税コードにのみ適用されます。
- IP27
使用説明:簡易請求書および顧客請求書。税金の通貨為替レートが請求書入力時の請求書通貨為替レートと異なり、純結果が通貨の利益となる場合、この転記タイプは利益が転記される正しい勘定科目を定義します。これは、実際の税トランザクションが請求書作成時に作成される請求書入力または最終転記方法を持つ税コードにのみ適用されます。
前提条件
このアクティビティを行うには、会社が作成されていることと、勘定科目が定義されていることが必要です。
システムへの影響
このアクティビティの結果:
- 仕入先請求書の転記コントロールが適切に設定されている場合、手動で仕入先請求書を転記できるようになります。これにより、機能グループIまたはJ(仕入先請求書)に属する伝票が作成されます。