外部インターフェースを読み込む
説明
このアクティビティは、金融機関から支払いファイルをロードするために使用されます。
- では外部入出金ページで、コマンドボタンを使用し、次にクリックします。ファイルロード。
- 開かれたファイルロードダイアログで、金融機関フィールドに金融機関を入力してください。値のリストを使用して、適切な値を選択することができます。
-
支払方法を支払方法フィールドに入力してください。外部支払パラメータページでデフォルトの支払方法が指定されている場合、支払方法がデフォルトで表示されます。値のリストを使用して、適切な値を選択することができます。
- パスとファイル名を次に入力してください。ロード外部ファイル分野。クリックすると参照ファイルを見つけるために。
- クリック負荷外部インターフェースにファイルをロードするために。
前提条件
このアクティビティを実行するためには、
- 金融機関ページに金融機関が入力されている必要があります。
- 金融機関別入出金方法ページで金融機関に対して入出金方法が定義されている必要があります。
- 外部入金を処理するためのパラメータは、外部入金パラメータページの支払方法に対して定義されている必要があります。
- 金融機関からの支払いファイルは存在し、ローカル PC
または別のマシンの共有ディスクからアクセス可能である必要があります。金融機関別の支払方法ページで、支払方法のデフォルト入力ファイルディレクトリを入力できます。
システムへの影響
このアクティビティの結果、支払いファイルが外部インターフェースにロードされ、支払方法に対して外部支払パラメータページで定義された設定に従ってシステムで処理できるようになります。
メッセージコードを外部ファイルで識別する外部ファイルテンプレートを使用する支払い形式については、メッセージコードに設定されたパラメータを使用して外部支払いの詳細行を作成できます。AP/AR
からの既存の元帳明細と一致させる必要がある支払いとは別に、外部入金には他の特別なトランザクションも含まれる可能性があります。たとえば、直接口座支払、顧客入金などがあり、新しい差異項目を作成します。
メッセージコードを使用してロードされた直接口座取引のマニュアル転記には、メッセージコードに対する勘定科目と税コードが含まれる場合があります。メッセージコードに、勘定科目の代わりに擬似コードが定義されている場合、トランザクションのマニュアル転記には勘定科目、会計管理コード、テキスト、および擬似コードのプロセスコードが含まれる場合があります。