Liquiditätsplansalden analysieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient der Analyse der Liquiditätsplansalden, die durch das Anfordern von
Momentaufnahmen des Liquiditätsplans und Liquiditätsplananpassungen entstehen. Diese Salden werden
gemäß den Zusammenfassungsparametern im Liquiditätsplan zusammengefasst.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Für einen Liquiditätsplan sollte mindestens ein Szenario definiert sein.
- Mindestens eine Liquiditätsplanquelle sollte in den Liquiditätsplan aufgenommen worden sein.
- Für die Salden sollte eine Momentaufnahme angefordert werden oder es sollten
Liquiditätsplananpassungen erstellt werden.
Systemauswirkungen
Nicht zutreffend