Parameter für externe Zahlungen pro Zahlungsart definieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient dem Erstellen neuer Parameter für externe Zahlungen für eine bestimmte
Zahlungsart und dem Auswählen von allgemeinen Auszifferungsparametern, wenn z. B. Toleranzen bei der
Zahlungsauszifferung verwendet werden sollen.
Die Parameter für externe Zahlungen verfügen über die Einstellungen zum Importieren der externen
Datei und zum Verarbeiten der externen Zahlung. Sie können nur die Zahlungsarten in der externen Schnittstelle
für Zahlungen verwenden, für die Sie Parameter für externe Zahlungen erstellt haben. Für den
Dateiimport sind Parameter für externe Zahlungen für eine Zahlungsart erforderlich, die mit einem
Zahlungsformat mit einer Dateivorlage verknüpft ist. Ein Zahlungsformat ohne eine Dateivorlage kann nur zum
manuellen Eingeben externer Zahlungen verwendet werden. Zu diesem Zweck muss die Zahlungsart mit dem Zahlungsformat
des Typs Leeres Format verknüpft sein.
Wenn Nachrichtencodes im Zahlungsformat vordefiniert sind, werden die Nachrichtencodes beim Speichern der neuen
Parameter für externe Zahlungen in die Nachrichtencodes der Parameter für externe Zahlungen kopiert. Das
gleiche gilt für die Ursachencodes, die pro Nachrichtencode im Zahlungsformat vordefiniert werden können.
Nachdem die Parameter für externe Zahlungen für die Zahlungsart erstellt wurden, können
anschließend weitere Parameter hinzugefügt werden, z. B. Auszifferungs-Identifikatoren,
Aufteilungskriterien, Firmenidentifikatoren und Ausbuchungstoleranzen. Sie können auch die Nachrichtencodes
ändern, um z. B. das Konto oder den Pseudocode anzugeben, der für eine Sachkontenbuchung verwendet
werden kann.
So erstellen Sie Parameter für externe Zahlungen für eine Zahlungsart:
- Öffnen Sie die Seite Parameter für externe Zahlungen.
- Klicken Sie auf Neu, um neue Parameter für eine Zahlungsart einzugeben.
- Geben Sie eine Methode in das Feld Zahlungsart ein, für Sie die Parameter für externe
Zahlungen erstellen möchten. Sie können die Zahlungsart auch aus der Werteliste auswählen.
- Wählen Sie die Option Standard aus, wenn die Zahlungsart standardmäßig im Dialogfeld
Datei einstellen angezeigt werden soll.
- Wählen Sie die Option Automatisches Ausziffern erlaubt aus, wenn die importierten Daten
geprüft und die Zahlung beim Dateiimport ausgeziffert werden soll.
- Wählen Sie die Option Nur vollständiges Ausziffern des Zahlungsbetrags aus, wenn die Zahlung
nur mit Rechnungen ausgeziffert werden soll, deren offener Betrag genau mit dem Zahlungsbetrag
übereinstimmt.
- Wählen Sie die Option Differenzen beim Ausziffern Kunden/Firma-Toleranzen erlaubt aus, wenn die
für den Kunden und/oder für die Firma definierten Toleranzprozentwerte und Toleranzbeträge beim
Ausziffern der Zahlung mit Rechnungen verwendet werden sollen.
Hinweis: Die Toleranztage für den Rabatt für den Kunden und/oder die Firma werden für die
Berechnung des Rabatts unabhängig von dieser Option berücksichtigt.
- Speichern Sie die Daten.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Die Zahlungsart muss auf der Seite Zahlungsarten vordefiniert sein.
- Das Zahlungsformat der eingegebenen Zahlungsart muss einer Dateivorlage zugeordnet sein.
- Das Zahlungsformat sollte vom Typ Leeres Format sein, wenn das Zahlungsformat mit keiner Dateivorlage
verknüpft ist.
Systemauswirkungen
Ergebnis dieser Aktivität:
- Die Nachrichtencodes des Zahlungsformats werden in die Registerkarte Parameter für externe
Zahlung/Nachrichtencodes kopiert, wenn Nachrichtencodes mit dem Zahlungsformat verknüpft sind.
- Die mit dem Nachrichtencode des Zahlungsformats verknüpften Ursachencodes werden in die Parameter
für externe Zahlungen kopiert und können im Dialogfeld Ursachencodes pro Nachrichtencode
weiter konfiguriert werden.
- Die weiteren Parameter wie Nachrichtencodes, Auszifferungs-Identifikatoren, Aufteilungskriterien,
Firmenidentifikatoren und Ausbuchungstoleranzen können in die jeweiligen Registerkarten der Seite Parameter
für externe Zahlungen eingegeben werden.
- Mithilfe der Zahlungsart kann eine externe Zahlungsdatei importiert werden, und bei Auswahl der Option
Standard wird diese Zahlungsart im Dialogfeld Datei einstellen angezeigt.
- Die Zahlungstransaktionen werden ausgeziffert und je nach Auszifferungsparameter Automatisches Ausziffern
erlaubt automatisch während des Dateiimports geprüft.
- Die kopierten Nachrichtencodes werden verwendet, wenn eine externe Datei mit der Zahlungsart importiert
wird.
- Die allgemeinen Auszifferungsparameter Nur vollständiges Ausziffern des Zahlungsbetrags und
Differenzen beim Ausziffern Kunden/Firma-Toleranzen erlaubt werden verwendet, wenn die externe
Zahlungstransaktion mit Rechnungsraten ausgeziffert wird.
- Der allgemeine Auszifferungsparameter Nur Identifikatoren aus Nachrichtencode wird verwendet, wenn die
externe Zahlungstransaktion ausgeziffert wird.