Zahlungsformat definieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Definieren eines neuen Zahlungsformats, das in der Firma verwendet werden kann.
Zahlungsformate sind mit Zahlungsmethoden verknüpft.
Beim Erstellen von Zahlungsformaten kann Folgendes festgelegt werden:
- Format-ID, Formatbeschreibung und der Zeilentyp des neuen Formats im Gruppenfeld
Ziel.
- Zugelassene Währungen, die mit dem Zahlungsformat verwendet werden sollen.
- Partnertyp, Eingabe-/Ausgabetyp, Format-Typ und Formatbeschreibung.
- Wiederholbare Ausgabe, Dateivorlage, Verwendung als Kundenrückzahlung, Zahlungsavis als einzelner
Druckjob und Zahlungsavis erstellen, falls erforderlich.
- Nur im Hintergrund ausführen, wenn die Ausgabedatei in einem geschützten Ordner
erstellt werden muss.
- An Dienstanbieter senden, wenn die Datei über Kyriba an die Bank übertragen werden
muss. Dies gilt nur für das ISO 20022-Zahlungsformat.
Voraussetzungen
Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.
Systemauswirkungen
Als Ergebnis dieser Aktivität wird ein anwenderdefiniertes Zahlungsformat verfügbar sein, das mit
Zahlungsmethoden verknüpft werden kann.