Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Anzeigen von Rechnungen, Akontozahlungen, geparkten Zahlungen oder Anzahlungen,
die zur Zahlung oder Auszifferung mit einem Wechsel oder Scheck ausgewählt werden können. Es können
ein oder mehrere Buchungsposten ausgewählt und in das Fenster zur Auszifferung übertragen werden. Wenn
für eine Rechnung mehrere Rechnungsraten vorliegen, wird jede offene Rate als eine gesonderte Position
angezeigt. Für jede Rate können Fälligkeitsdatum, Gesamtbetrag und Restbetrag separat angezeigt
werden. Außerdem ist ersichtlich, welche Lieferantenrechnungen zur Zahlung freigegeben wurden.
Alle offenen Posten in derselben Währung wie die Transaktion, der Scheck oder der Wechsel werden angezeigt.
Weitere Punkte:
- Wenn der zur Auszifferung ausgewählte Wechsel oder Scheck auf eine der EWU-Währungen oder auf Euro
lautet, werden die Rechnungen in allen EWU-Währungen angezeigt.
- Im Fenster "Zahlung Allgemein" werden alle Rechnungen unabhängig von der verwendeten
Währung angezeigt.
So wählen Sie mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen und
Anzahlungen zur Auszifferung mit Transaktionen in „Zahlung Allgemein/Kasse“ aus:
- Öffnen Sie die entsprechende Seite und wählen Sie die Transaktion aus, für die der Posten
ausgeziffert werden soll. Klicken Sie anschließend auf Transaktionen bearbeiten, um zur Seite
Transaktionen anz./bearb. zu navigieren.
- Klicken Sie im Abschnitt Details Ausgeziff. Transaktionen auf Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen
auswählen.
- Im Assistenten „Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen“ sind alle zugehörigen
Datensätze verfügbar. Führen Sie eine entsprechende Anfrage durch, um die erforderlichen
Datensätze auszuwählen.
- Klicken Sie nach der Auswahl auf OK, um die ausgewählten offenen Posten in den Abschnitt
Transaktionen ausziffern zu übertragen.
So wählen Sie Stapelrechnungen, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen oder Anzahlungen zur
Auszifferung mit Kundenwechseln, Kundenschecks, Lieferantenwechseln oder Lieferantenschecks aus:
- Öffnen Sie je nach auszuzifferndem Postentyp die Seite Kundenwechsel,
Lieferantenwechsel, Kundenscheck oder Lieferantenscheck und klicken Sie
dementsprechend entweder auf Neuer Scheck oder Neuer Wechsel.
- Geben Sie die erforderlichen Details ein und klicken Sie auf Weiter, um zu „Rechnungen
ausziffern/Vorauszahlungen“ zu gelangen, und klicken Sie auf Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen
auswählen, um den Assistenten „Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen“ zu
öffnen.
- Ein oder mehrere Rechnungen, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen oder Anzahlungen zur
Auszifferung auswählen.
- Wenn die für andere Firmen gebuchten Posten beim nächsten Laden mit der aktuell verwendeten
Anwender-ID verknüpft werden sollen, die im Assistenten Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen
Rechnungen angezeigt wird, aktivieren Sie die Option Firmenübergreifend.
- Klicken Sie nach der Auswahl auf OK, um die ausgewählten offenen Posten in den Abschnitt
Transaktionen ausziffern zu übertragen.
So wählen Sie Rechnungsstapel, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen und Anzahlungen zur
Verrechnung aus:
- Fragen Sie auf der Seite Verrechnung den erforderlichen Datensatz an und klicken Sie auf die
Registerkarte Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen.
- Klicken Sie im Abschnitt Rech./Anzahlungsdetails auf Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen
auswählen und wählen Sie im Assistenten „Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen
auswählen“ eine oder mehrere offene Rechnungen, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen
oder Anzahlungen zur Auszifferung aus.
- Klicken Sie auf OK, um den oder die ausgewählten offenen Posten auf die Registerkarte
Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen zu übertragen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die Registerkarte Kundenrechnungen/Vorauszahlungen
entsprechend.
Voraussetzungen
Gehen Sie zur Auswahl eines Rechnungsstapels für die Auszifferung mit Transaktionen auf der Seite
Zahlung Allgemein folgendermaßen vor:
- Die Zahlungsinformationen müssen auf der Registerkarte Allgemein des Fensters Zahlung
Allgemein erfasst werden. Eine Kundenzahlungstransaktion oder eine Lieferantenzahlungstransaktion muss auf
der Registerkarte Transaktionen erfasst werden.
Gehen Sie zur Auswahl eines Rechnungsstapels für die Auszifferung mit Transaktionen auf der Seite
Kasse folgendermaßen vor:
- Zahlungsinformationen müssen auf der Registerkarte Kopfdetails der Seite Kasse enthalten
sein.
- Eine Kundenzahlungstransaktion oder eine Lieferantenzahlungstransaktion muss in der Registerkarte
Transaktionen im Fenster Kasse eingegeben werden.
Zur Auswahl von Rechnungsstapeln zur Verrechnung folgendermaßen vorgehen:
- Die Zahlungsinformationen müssen auf der Registerkarte Allgemein der Seite Verrechnung
erfasst sein.
Die freigegebenen Raten können ausgewählt werden.
Falls Sie offene Posten einer anderen Firma als der aktuellen Firma auswählen möchten, muss Ihre
Anwender-ID der anderen Firma zugeordnet und muss sie mit den relevanten Anwenderdaten unter IFS/Buchungsregeln,
anwenderspezifische Daten verbunden sein.
Systemauswirkungen
Rechnungen, Rechnungsraten, Akontozahlungen, geparkte Zahlungen oder Anzahlungen werden ausgewählt und in
das Fenster zur Auszifferung übertragen.