Dieses Tabellenmodell wird verwendet für: Liquiditätsplanung. Es gibt eine Liste von Tabellenmodellen, die vorgefertigt und als Teil von IFS Analysemodelle geliefert werden und die Sie hier einsehen können.
Der Hauptzweck des tabellarischen Modells der Liquiditätsplanung ist die Visualisierung der zukünftigen Cash-Position für ein Projekt, ein Unternehmen oder eine Gruppe von Unternehmen. Je nach Zweck des Plans kann er sowohl in der Länge als auch im Detailgrad variieren. Die Liquiditätsanalyse kann auf verschiedenen Dimensionen basieren, wie z. B. Liquiditätsplanquelle, Liquiditätswahrscheinlichkeit, Szenarien, Gegenpartei, Projekt, Kosten-Einnahme-Elemente, Aktivitäten, Unterprojekten, Unterverträgen und mehr. Die Basis für die Analyse ist das Datum des Cashflows, das in Kalenderperioden, Buchhaltungsperioden oder benutzerdefinierte Zeitspannen unterteilt werden kann.
Das tabellarische Modell enthält drei Arten von Maßnahmen: „Cashflow“ = Summe aus Eröffnungsbilanz, Zufluss- und Abflusstransaktionen. „Zufluss“ = Summe der Zufluss-Transaktionen. „Abfluss“ = Summe der Abflusstransaktionen.
HINWEIS: Bei der Verwendung dieser Maßnahmen ist es zwingend erforderlich, einen Slicer bereitzustellen, um einen (und nur einen) Wert in jeder der beiden Tabellen „SWITCH CURRENCY TYPE“ und „SWITCH TAX“ auswählen zu können.
Die Maßnahmen liegen auch in verschiedenen laufenden Gesamtversionen vor, die in vier separaten Anzeigeordnern gespeichert sind:
HINWEIS: Um das Risiko von Leistungsproblemen mit diesen laufenden Summen zu minimieren, ist es ratsam, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, die Zeitspanne, die analysiert wird, zu begrenzen.
Zusätzlich zu den verschiedenen Cashflow-Kennzahlen, die zu analysieren sind, enthält das Tabellenmodell auch eine Reihe von unterstützenden Kennzahlen:
| Modelltabelle | DW-Quellenansicht (SQL Server) | BI Access View | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| LIQUIDITÄTSPLAN-MASSNAHMEN | FACT_CASH_PLAN_DETAIL_TM | FACT_CASH_PLAN_DETAIL_BI | FACT_CASH_PLAN_DETAIL | Data Mart |
Zugehörige Informationsquellen werden nachfolgend beschrieben. Detaillierte Informationen zu Informationsquellen finden Sie unter Informationsquellen.
| Modelltabelle | DW-Quellenansicht (SQL Server) | BI Access View | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| BUCHWÄHRUNG | DIM_CURRENCY_CODE_TM | DIM_CURRENCY_CODE_BI | DIM_CURRENCY_CODE | Online |
| BUCHUNGSPERIODE | DIM_ACCOUNTING_PERIOD_BI | DIM_ACCOUNTING_PERIOD_BI | DIM_ACCOUNTING_PERIOD | Online |
| BUCHUNGSPROJEKT | DIM_ACCOUNTING_PROJECT_BI | DIM_ACCOUNTING_PROJECT_BI | DIM_ACCOUNTING_PROJECT | Online |
| CASHFLOW-PERIODE | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | Online |
| LIQUIDITÄTSPLAN | DIM_CASH_PLAN_TM | DIM_CASH_PLAN_BI | DIM_CASH_PLAN | Online |
| LIQUIDITÄTSPLANWÄHRUNG | CAPL_CURRENCY_TM | k. A. | k. A. | |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS | FACT_CASH_PLAN_DETAIL_TM | FACT_CASH_PLAN_DETAIL_BI | FACT_CASH_PLAN_DETAIL | Data Mart |
| LIQUIDITÄTSWAHRSCHEINLICHKEIT | DIM_CASH_PROBABILITY_TM | DIM_CASH_PROBABILITY_BI | DIM_CASH_PROBABILITY | Online |
| COMPANY | DIM_COMPANY_BI | DIM_COMPANY_BI | DIM_COMPANY | Online |
| FIRMENSTRUKTUR 1 | DIM_COMP_STRUCT_1_TM | DIM_COMP_STRUCT_1_BI | DIM_COMP_STRUCT_1 | Online |
| GEGENPART | DIM_CASH_PLAN_COUNTERPART_TM | DIM_CASH_PLAN_COUNTERPART_BI | DIM_CASH_PLAN_COUNTERPART | Online |
| GEGENPARTSTRUKTUR 1 | DIM_COUNT_STRUCT_1_TM | DIM_COUNT_STRUCT_1_BI | DIM_COUNT_STRUCT_1 | Online |
| CURRENCY | DIM_CURRENCY_CODE_TM | DIM_CURRENCY_CODE_BI | DIM_CURRENCY_CODE | Online |
| CUSTOMER | DIM_CUSTOMER_TM | DIM_CUSTOMER_BI | DIM_CUSTOMER | Online |
| ZUFLUSS ABFLUSS | DIM_CASH_FLOW_IN_OUT_TM | DIM_CASH_FLOW_IN_OUT_BI | DIM_CASH_FLOW_IN_OUT | Online |
| INTERNER EXTERNER CASHFLOW | DIM_CASH_FLOW_INT_EXT_TM | DIM_CASH_FLOW_INT_EXT_BI | DIM_CASH_FLOW_INT_EXT | Online |
| PROJEKT | DIM_PROJECT_TM | DIM_PROJECT_BI | DIM_PROJECT | Online |
| PROJEKTAKTIVITÄT | DIM_ACTIVITY_TM | DIM_ACTIVITY_BI | DIM_ACTIVITY | Online |
| PROJEKTKOSTEN-ÜBERSICHTSSTRUKTUR | DIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT_TM | DIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT_BI | DIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT | Online |
| PROJEKTKOSTEN-/ERLÖSELEMENT | DIM_COST_REV_ELEMENT_TM | DIM_COST_REV_ELEMENT_BI | DIM_COST_REV_ELEMENT | Online |
| PROJEKTPROGRAMM | DIM_PROJECT_PROGRAM_TM | DIM_PROJECT_PROGRAM_BI | DIM_PROJECT_PROGRAM | Online |
| PROJEKTARBEITS-ÜBERSICHTSSTRUKTUR | DIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT_TM | DIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT_BI | DIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT | Online |
| KAUFVERTRAG | DIM_SALES_CONTRACT_TM | DIM_SALES_CONTRACT_BI | DIM_SALES_CONTRACT | Online |
| SZENARIO | DIM_CASH_PLAN_SCENARIO_TM | DIM_CASH_PLAN_SCENARIO_BI | DIM_CASH_PLAN_SCENARIO | Online |
| MOMENTAUFNAHME | DIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT_TM | DIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT_BI | DIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT | Online |
| QUELLE | DIM_CASH_PLAN_SOURCE_TM | DIM_CASH_PLAN_SOURCE_BI | DIM_CASH_PLAN_SOURCE | Online |
| SUB CONTRACT | DIM_SUB_CONTRACT_TM | DIM_SUB_CONTRACT_BI | DIM_SUB_CONTRACT | Online |
| UNTERPROJEKT | DIM_SUB_PROJECT_TM | DIM_SUB_PROJECT_BI | DIM_SUB_PROJECT | Online |
| UNTERGEORDNETE QUELLE | DIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE_TM | DIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE_BI | DIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE | Online |
| LIEFERANT | DIM_SUPPLIER_TM | DIM_SUPPLIER_BI | DIM_SUPPLIER | Online |
| WECHSEL WÄHRUNGSTYP | CAPL_SWITCH_CURRENCY_TYPE | k. A. | k. A. | |
| WECHSELMESSGRÖSSENLISTE LIQUIDITÄTSPLAN | CAPL_SWITCH_MEASURE_LIST | k. A. | k. A. | |
| WECHSEL-STEUER | CAPL_SWITCH_TAX | k. A. | k. A. | |
| ZEITFELD | DIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET_TM | DIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET_BI | DIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET | Online |
| ZEITSKALA | DIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE_TM | DIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE_BI | DIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE | Online |
| TRANSAKTIONSTYP | DIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE_TM | DIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE_BI | DIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE | Online |
Durch die Definition von Firmenstrukturen in IFS Cloud werden dynamische, sofort einsatzbereite Analysefunktionen bereitgestellt. Um eine konsolidierte Sicht auf Knotenebene zu erhalten, kann der Knoten in der Firmenstruktur ausgewählt und gleichzeitig in der Gegenpartstruktur abgewählt werden.
Die Analyse kann in Transaktionswährung, Buchhaltungswährung oder in drei gängigen Währungen, den sogenannten Berichtswährungen, durchgeführt werden, die auf der Liquiditätsplan-Seite in IFS Cloud definiert werden.
Das Liquiditätsplanungsmodell verwendet die folgenden Projektdimensionen:
Das bedeutet, dass diese sieben Dimensionen aus dem Modell ausgeschlossen werden müssen, wenn die Projektkomponente fehlt.
In der folgenden Tabelle werden die Beziehungen zwischen Tabellen und Spalten im Modell aufgeführt.
| Beziehung: Tabelle (Spalte) - Tabelle (Spalte) |
| LIQUIDITÄTSPLANWÄHRUNG (Liquiditätsplan-ID) - LIQUIDITÄTSPLAN (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANWÄHRUNG (Berichtswährungswechsel Zeilen-ID) - WECHSEL WÄHRUNGSTYP (Zeilenindex) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Kalenderdatum) - CASHFLOW-PERIODE (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Accounting_Period_ID) - BUCHUNGSPERIODE (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Accounting_Project_ID) - BUCHUNGSPROJEKT (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Acc_Currency_Code_ID) - BUCHUNGSWÄHRUNG (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Cash_Flow_Int_Ext_ID) - INTERNER EXTERNER CASHFLOW (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Cash_Flow_In_Out_ID) - ZUFLUSS ABFLUSS (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Cash_Plan_Company_ID) - FIRMA (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Cash_Plan_Szenario_ID) - SZENARIO (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Cash_Plan_Source_ID) - QUELLE (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Cash_Plan_Sub_Source_ID) - UNTERGEORDNETE QUELLE (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Cash_Plan_Transaction_Type_ID) - TRANSAKTIONSTYP (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Cash_Probability_ID) - LIQUIDITÄTSWAHRSCHEINLICHKEIT (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Company_ID) - FIRMENSTRUKTUR 1 (Firmen-ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Company_ID) - FIRMENSTRUKTUR 2 (Firmen-ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Company_ID) - FIRMENSTRUKTUR 3 (Firmen-ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Counterpart_ID) - GEGENPART (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Counterpart_ID) - GEGENPARTSTRUKTUR 1 (Gegenpart ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Counterpart_ID) - GEGENPARTSTRUKTUR 2 (Gegenpart ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Counterpart_ID) - GEGENPARTSTRUKTUR 3 (Gegenpart ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Currency_Code_ID) - WÄHRUNG (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Customer_ID) - KUNDE (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Project_Activity_ID) - PROJEKTAKTIVITÄT (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Project_Activity_ID) - PROJEKTARBEITS-ÜBERSICHTSSTRUKTUR (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Project_Cost_Revenue_Element_ID) - PROJEKTKOSTEN-ERLÖSELEMENT (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Project_ID) - PROJEKT (ID) |
| BAR-PLANDETAILS (Dim_Proj_Comp_ID) - DIM_PROJ_COMP_COMBINATION_TM (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Proj_Program_ID) - PROJEKTPROGRAMM (ID) |
| BAR-PLAN-DETAILS (Dim_Sales_Contract_ID) - KAUFVERTRAG (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Sub_Contract_Id) - FREMDLEISTUNGSVERTRAG (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Sub_Project_ID) - UNTERPROJEKT (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Supplier_ID) - LIEFERANT (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Time_Bucket_ID) - ZEITFELD (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Dim_Time_Scale_ID) - ZEITSKALA (ID) |
| LIQUIDITÄTSPLANDETAILS (Proj_Cost_Elem_ID) - PROJEKTKOSTEN-ÜBERSICHTSSTRUKTUR (ID) |
| CSHPLN_PRIVILEGE_RLS (PROJ_COMP_ID) - DIM_PROJ_COMP_COMBINATION_TM (ID) |
| SZENARIO (Momentaufnahmen-Schlüssel) - MOMENTAUFNAHME (ID) |
| MOMENTAUFNAHME (Liquiditätsplan-ID) - LIQUIDITÄTSPLAN (ID) |
| WECHSELMESSGRÖSSENLISTE LIQUIDITÄTSPLAN (Währungstyp-ID) - WECHSEL WÄHRUNGSTYP (Zeilenindex) |
| SWITCH-MASSNAHMENLISTE LIQUIDITÄTSPLAN (Steuer-ID) - WECHSEL-STEUER (Zeilenindex) |