Kassenbuchungssteuerungsdaten eingeben

Erläuterung

Die Aktivität Buchungssteuerungsdaten eingeben dient zum Eingeben von Informationen zur Buchungssteuerung, die sich auf die Eingabe von Kassentransaktionen beziehen.

Folgende Buchungstypen und Steuerungstypen werden im Prozess "Kasse" verwendet. Die Informationen können als Leitfaden beim Einrichten der Buchungssteuerung in einer Firma beim Systemstart verwendet werden. Weitere Informationen zur Buchungssteuerung in IFS/Rechnungswesen enthält der Prozess "Basisdaten für das Rechnungswesen eingeben".

Vorhandene Buchungstypen in Kasse.

Buchungstyp	Beschreibung	Erfordert Sammelkonto	Steuerkonto erforderlich
PP1	Bartransaktion	Nein	Nein
PP2	Erhaltene Skonti	Nein	Nein
PP3	Skonto gewährt	Nein	Nein
PP5	Steuerkorrektur, Erhalten	Nein	Nein
PP6	Steuerkorrektur, Abgeführt	Nein	Nein
PP7	Lieferantenverbindlichkeiten, Anzahlungen	Ja	Nein
PP8	Teilzahlung Kundenforderungen	Ja	Nein
PP9	nicht zugeordnete Zahlungsausgänge	Ja	Nein
PP10	Nicht zugeordnete Zahlungseingänge	Ja	Nein
PP12	Währungsverlust	Nein	Nein
PP13	Währungsgewinn	Nein	Nein
PP16	Ausbuchung, Verbindlichkeiten	Nein	Nein
PP17	Ausbuchung, Kundenforderungen	Nein	Nein
PP18	Vorsteuer, gezahlt	Nein	Ja
PP19	Abzuführende Steuer, Bezahlt.	Nein	Ja
PP33	Steuerkorrektur erhalten, Ausbuchen	Nein	Nein
PP34	Umsatzsteuerkürzung Ausbuchung	Nein	Nein
PP42	Abzugsregel	Nein	Nein
PP43	Steuerkorrektur, Abgeführt, Abzug	Nein	Nein
PP44	Vorsteuer, Sachkontenbuchung (Zahlung)	Nein	Ja
PP45	Azuführ. Steuer, Sachkontenbuchung (Zahlung)	Nein	Ja
PP46	Kalkulierte Vorsteuer, Direkte Kassenzahlung	Nein	Ja
PP47	Kalkulierte ausgezahlte Steuer, Direkte Kassenzahlung	Nein	Ja
PP77	Interimsbuchung/Finanzmittelübertragung	Nein	Nein

Verfügbare Kontrolltypen

Kontrolltyp	Beschreibung	Daten kontrolliert von
AC1	Fester Wert	IFS/Buchungsregeln
AC2	Vorkontierung	IFS/Buchungsregeln
AC4	Ländercode	IFS/Buchungsregeln
AC5	Anw.gruppe	IFS/Buchungsregeln
AC7	Steuercode	IFS/Buchungsregeln
IC1	Lieferantengruppe	IFS/Kontokorrentbuchhaltung
IC2	Kundengruppe	IFS/Kontokorrentbuchhaltung
PC2	Finanzmittelkonto	IFS/Zahlungsverkehr
PC3	Zinsschema	IFS/Zahlungsverkehr
PC4	Ausbuchungscode	IFS/Zahlungsverkehr
PC5	Abzugsregel	IFS/Zahlungsverkehr
PC7	Finanzmittelkonto pro Firma für eingehenden Finanzmitteltransfer	IFS/Zahlungsverkehr

Zulässige Kombinationen für Buchungstyp – Kontrolltyp

Buchungstyp

Bezeichnung

AC !

AC 2

AC 4

AC 5

AC 7

AC8

IC 1

IC 2

IC 4

PC 2

PC 3

PC 4

PC 5

PC7

PP1

Bartransaktion

X

X

X

PP2

Erhaltene Skonti

X

X

X

X

X

X

PP3

Skonto gewährt

X

X

X

X

X

X

PP5

Steuerkorrektur, Erhalten

X

X

X

X

X

X

X

PP6

Steuerkorrektur, Abgeführt

X

X

X

X

X

X

X

PP7

Lieferantenverbindlichkeiten, Anzahlungen

X

X

X

X

X

X

PP8

Teilzahlung Kundenforderungen

X

X

X

X

X

X

PP9

nicht zugeordnete Zahlungsausgänge

X

X

X

PP10

Nicht zugeordnete Zahlungseingänge

X

X

X

PP11

Zusätzliche Zahlung

X

X

X

PP12

Währungsverlust

X

X

X

PP13

Währungsgewinn

X

X

X

PP16

Ausbuchung, Verbindlichkeiten

X

X

X

X

PP17

Ausbuchung, Kundenforderungen

X

X

X

X

PP18

Vorsteuer, gezahlt

X

X

X

X

X

X

X

PP19

Abzuführende Steuer, Bezahlt.

X

X

X

X

X

X

X

PP20

Zinserträge

X

X

X

PP33

Steuerkorrektur erhalten, Ausbuchen

X

X

X

X

X

PP34

Umsatzsteuerkürzung Ausbuchung

X

X

X

X

X

PP42

Abzugsregel

X

X

X

X

PP43

Steuerkorrektur MwSt, Abzug

X

X

X

X

X

PP44

Vorsteuer, Sachkontenbuchung (Zahlung)

X

X

PP45

Azuführ. Steuer, Sachkontenbuchung (Zahlung)

X

X

PP46

Kalkulierte Vorsteuer, Direkte Kassenzahlung

X

X

PP47

Kalkulierte ausgezahlte Steuer, Direkte Kassenzahlung

X

X

PP77

Interimsbuchung/Finanzmittelübertragung

X

X

X

Hinweis: Kontrolltyp AC2, Vorkontierung, ist für Buchungselement A nicht verfügbar.

Zusammenhang zwischen Buchungstypen und Systemereignissen

• PP1 Verwendung: Lieferantenzahlung, Zahlungen erstellen. Dieser Buchungstyp wird für Finanztransaktionen für Kunden und Lieferanten verwendet. Dieser Buchungstyp dient dazu, den Zahlungstransaktionen das richtige Finanzmittelkonto zuzuweisen.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Bei einer Kundenzahlung ist dies eine Sollbuchung, bei Lieferanten eine Habenbuchung.
  
• PP2 Verwendung: Lieferantenzahlung. Dieser Buchungstyp dient zur Zuweisung des richtigen Kontos für erhaltene Skonti bei der Bezahlung des Lieferanten.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Da sich dadurch der zu zahlende Betrag verringert, ist dies eine Habenbuchung.
  
• PP3 Verwendung: Kundenzahlung. Dieser Buchungstyp dient zur Zuweisung des richtigen Kontos für gewährte Skonti bei Eingang einer Kundenzahlung.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Da sich der erhaltene Betrag verringert, ist dies eine Sollbuchung.
  
• PP4 Verwendung: Lieferantenzahlung, Zahlungen erstellen und Kundenzahlung. Wenn eine Gebühr für die Zahlung entweder von der Bank oder einem anderen Zahlungsinstitut berechnet wurde, wird sie gemäß diesem Buchungstyp auf das richtige Konto gebucht.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Der Betrag wird sowohl bei Kunden- als auch bei Lieferantenzahlungen als Kosten auf der Sollseite gebucht.
  
• PP5 Verwendung: Lieferantenzahlung, Lieferantenzahlungen und Zahlungen erstellen. In allen genannten Fällen kann Skonto gewährt werden. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Lieferantenrechnungen ursprünglich auf der Sollseite gebucht wurde, wird der Betrag als Habenbuchung verringert.
  
• PP6 Verwendung: Kundenzahlung. Wenn der Kunde einen Rabatt erhält und die Steuer entsprechend verringert wird, bietet dieser Buchungstyp das richtige Konto an.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer für Kundenrechnungen normalerweise im Haben gebucht wird, muss die Verringerung des Steuerbetrags im Soll gebucht werden.
  
• PP7 Verwendung: Lieferantenzahlung. Wenn dem Lieferanten nicht aufgeführte Positionen bezahlt werden oder einfach eine Vorauszahlung geleistet wird, wird diese Akontozahlung gemäß diesem Buchungstyp gebucht.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Der Sollbetrag wird künstlich verringert, so dass eine Habenbuchung erstellt wird. Diese Zahlungen werden als Sollbeträge gebucht.
  
• PP8 Verwendung: Kundenzahlung. Wenn der Kunde nicht aufgeführte Positionen bezahlt oder eine Vorauszahlung leistet, wird diese Akontozahlung gemäß diesem Buchungstyp gebucht.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Die Forderung wird künstlich verringert, so dass eine Sollbuchung erstellt wird. Diese Zahlungen werden als Habenbeträge gebucht.

• PP9 – Verwendung: Lieferantenzahlung. Bei der Bezahlung eines nicht spezifizierten Lieferanten und einer nicht spezifizierten Rechnung wird der Betrag gemäß diesem Buchungstyp gebucht. Diese Zahlung ähnelt einer Akontozahlung; da sie dem Zahlungsvorschlag oder der manuellen Zahlung hinzugefügt wird.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise Sollbuchung.
  
• PP10 – Verwendung: Kundenzahlung. Wenn eine nicht spezifizierte Zahlung eingeht, also sowohl Kunde als auch Rechnungs-ID unbekannt sind, bietet dieser Buchungstyp dafür das richtige Konto an.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Die Buchung hängt vom Restbetrag ab.
  
• PP11 Verwendung: Lieferantenzahlungen und Kundenzahlungen. Ist nach Begleichung aller Kunden- oder Lieferantenrechnungen noch ein Restbetrag vorhanden, kann der Restbetrag gemäß diesem Buchungstyp gebucht werden.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Die Buchung hängt vom Restbetrag ab.
  
• PP12 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Kundenzahlung. Wenn der Umrechnungskurs nicht mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Rechnungseingabe übereinstimmt, so dass der Nettobetrag einen Währungsverlust darstellt, wird mit diesem Buchungstyp das korrekte Konto definiert.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Der Verlust wird auf der Sollseite gebucht.
  
• PP13 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Kundenzahlung. Wenn der Umrechnungskurs nicht mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Rechnungseingabe übereinstimmt, so dass der Nettobetrag einen Währungsgewinn darstellt, wird mit diesem Buchungstyp das korrekte Konto definiert.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Der Gewinn wird auf der Habenseite gebucht.
  
• PP16 – Verwendung: Kasse, Lieferantenzahlung. Bei der teilweisen Ausbuchung einer Lieferantenrechnung wird der Ausbuchungsbetrag automatisch entsprechend des Buchungstyps gebucht.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Die Ausbuchung wird auf der Habenseite gebucht.
  
• PP17 – Verwendung: Kasse, Kundenzahlung, Kundenzahlung. Bei der teilweisen Ausbuchung einer Kundenrechnung wird der Ausbuchungsbetrag automatisch entsprechend des Buchungstyps gebucht.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Die Ausbuchung wird auf der Sollseite gebucht.
  
• PP18 - Verwendung: Lieferantenzahlung. Wenn „Steuermethode Vorsteuer“ im Fenster Steuercodes „Zahlung“ lautet, wird die Steuer nur vorläufig bei der vorläufigen oder direkten Rechnungseingabe gebucht. Bei der Bezahlung wird die vorläufige Buchung umgekehrt, und dieser Buchungstyp weist das richtige Konto für die Steuer zu.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Normale Lieferantenrechnungen werden auf der Sollseite gebucht.
  
• PP19 Verwendung: Kundenzahlung Wenn „Steuermethode abzuführ. Steuer“ im Fenster Steuercodes „Zahlung“ lautet, wird die Steuer nur vorläufig bei der vorläufigen oder direkten Rechnungseingabe gebucht. Bei der Bezahlung wird die vorläufige Buchung umgekehrt, und dieser Buchungstyp weist das richtige Konto für die Steuer zu.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Normale Kundenrechnungen werden auf der Habenseite gebucht.
  
• PP33 Verwendung: Für sämtliche Lieferantenzahlungsaktivitäten, bei denen Teile von Rechnungen ausgebucht werden können, wird der Ausbuchungsbetrag getrennt gebucht. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Lieferantenrechnungen ursprünglich auf der Sollseite gebucht wurde, wird der Betrag als Habenbuchung verringert.
  
• PP34 - Verwendung: Für sämtliche Kundenzahlungsaktivitäten bei denen Rechnungen teilweise ausgebucht werden können, wird der Ausbuchungsbetrag getrennt gebucht. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Kundenrechnungen ursprünglich auf der Habenseite gebucht wurde, wird der Betrag in Form einer Sollbuchung verringert.
  
• PP42 – Verwendung: Kasse, Kundenzahlung und Kundenzahlungen. Beim Erzeugen der Zahlung einer Kundenrechnung, die einer Abzugsgruppe zugeordnet ist, wird der Abzugsbetrag für die jeweilige Abzugsregel automatisch entsprechend dem Buchungstyp gebucht.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Der Abzug wird auf der Sollseite gebucht.
  
• PP43 - Verwendung: Bei sämtlichen Kundenzahlungsaktivitäten bei denen die Zahlung einer Kundenrechnung erzeugt wurde, die einer Abzugsgruppe zugeordnet ist, wird der Abzugsbetrag getrennt gebucht. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Kundenrechnungen ursprünglich auf der Habenseite gebucht wurde, wird der Betrag in Form einer Sollbuchung verringert.
  
• PP44 Verwendung: Kassenzahlung/Direkte Barzahlung. Bei der Buchung einer Transaktion mit der Steuerart Vorsteuer erfolgt die Buchung auf dem Steuerkonto automatisch entsprechend dem Buchungstyp.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise Sollbuchung.
  
• PP45 – Verwendung: Kasse, Direkte Barzahlung. Bei der Buchung einer Transaktion mit der Steuerart Abzuführ. Steuer erfolgt die Buchung auf dem Steuerkonto automatisch entsprechend dem Buchungstyp.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise eine Habenbuchung.
  
• PP46 – Verwendung: Kasse, Direkte Barzahlung. Bei der Buchung einer Transaktion mit der Steuerart Vorsteuer und dem Steuertyp Berechnet erfolgt die Buchung auf dem Steuerkonto automatisch entsprechend dem Buchungstyp. PP47 ist das Gegenkonto zu diesem Buchungstyp.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise Sollbuchung.
  
• PP47 – Verwendung: Kasse, Direkte Barzahlung. Bei der Buchung einer Transaktion mit der Steuerart „Vorsteuer“ und dem Steuertyp Berechnet erfolgt die Buchung auf dem Steuerkonto automatisch entsprechend dem Buchungstyp. Dieser Buchungstyp wird auf dem Gegenkonto PP46 gebucht.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise eine Habenbuchung.
• PP77 – Verwendung: Kasse, Interimsbuchung für Finanzmittelübertrag. Für eine Finanzmittelübertragungstransaktion mit der Finanzmittelübertragungsmethode Interimsbuchung wird eine Interimsbuchung anstelle einer Finanzmitteltransaktion für das Finanzmittelgegenkonto erstellt. Dieser Buchungstyp führt eine Gegenbuchung für die PP1-Buchung im Beleg durch, der bei der Genehmigung der Kasse erstellt wird. Das Konto für die Interimsbuchung wird mit der Interimsbuchung ausgeglichen, die erstellt wird, wenn eine andere Kasse oder eine allgemeine Zahlung für den Zähler „Bar“ genehmigt wird.
  
  Soll- oder Habenbuchung: Für eine eingehende Finanzmittelübertragung wird eine Habeninterimsbuchung und für eine ausgehende Finanzmittelübertragung wird eine Sollinterimsbuchung erstellt.

Voraussetzungen

Diese Aktivität setzt voraus, dass eine Firma angelegt und der Kontenplan definiert wurde.

Systemauswirkungen

Wird noch ergänzt.

Pages

Buchungssteuerung

Activity Diagrams

Allgemeine Zahlungsdaten Kasse - BDA