Informationen zu allgemeinen Zahlungstransaktionen eingeben

Erläuterung

Die Aktivität Informationen zu allgemeinen Zahlungstransaktionen eingeben dient zum Eingeben von Informationen zur Buchungssteuerung, die sich auf die Eingabe von allgemeinen Zahlungstransaktionen beziehen.

Folgende Buchungstypen und Steuerungstypen werden im Prozess "Zahlung-Allgemein" verwendet. Die Informationen können als Leitfaden beim Einrichten der Buchungssteuerung in einer Firma beim Systemstart verwendet werden. Weitere Informationen zur Buchungssteuerung in IFS/Rechnungswesen enthält der Prozess "Basisdaten für das Rechnungswesen eingeben".

Vorhandene Buchungstypen in "Zahlung-Allgemein"

Buchungstyp	Bezeichnung	Erfordert Sammelkonto	Steuerkonto erforderlich
PP1	Bartransaktion	Nein	Nein
PP2	Erhaltene Skonti	Nein	Nein
PP3	Skonto gewährt	Nein	Nein
PP4	Zahlungsgebühr	Nein	Nein
PP5	Steuerkorrektur, Erhalten	Nein	Nein
PP6	Steuerkorrektur, Abgeführt	Nein	Nein
PP7	Lieferantenverbindlichkeiten, Anzahlungen	Ja	Nein
PP8	Teilzahlung Kundenforderungen	Ja	Nein
PP9	nicht zugeordnete Zahlungsausgänge	Ja	Nein
PP10	Nicht zugeordnete Zahlungseingänge	Ja	Nein
PP12	Währungsverlust	Nein	Nein
PP13	Währungsgewinn	Nein	Nein
PP16	Ausbuchung, Verbindlichkeiten	Nein	Nein
PP17	Ausbuchung, Kundenforderungen	Nein	Nein
PP18	Vorsteuer, gezahlt	Nein	Ja
PP19	Abzuführende Steuer, Bezahlt.	Nein	Ja
PP21	Lieferantenscheck öffnen	Ja	Nein
PP22	Verbindlichkeiten an verbundene Unternehmen	Nein	Nein
PP23	Forderungen an verb. Unternehmen	Nein	Nein
PP24	Kundenwechsel, Zwischenzahlung	Ja	Nein
PP25	Kundenwechsel, im Voraus eingelöst	Ja	Nein
PP26	Lieferantenwechsel offen	Ja	Nein
PP27	Kundenwechsel offen	Ja	Nein
PP28	Kundenscheck öffnen	Ja	Nein
PP29	Lieferantenwechsel - nicht ausgeziffert	Ja	Nein
PP30	Lieferantenscheck - nicht ausgeziffert	Ja	Nein
PP31	Kundenwechsel - nicht ausgeziffert	Ja	Nein
PP32	Kundenscheck - nicht ausgeziffert	Ja	Nein
PP33	Steuerkorrektur erhalten, Ausbuchen	Nein	Nein
PP34	Umsatzsteuerkürzung Ausbuchung	Nein	Nein
PP35	Kundenscheck, Interimeinlösung	Nein	Nein
PP36	Kundenforderung, Anzahlung	Ja	Nein
PP37	Lieferantenverbindlichkeiten, Anzahlung	Ja	Nein
PP38	Vorsteuer, Anzahlungen	Nein	Ja
PP39	Vorsteuer, Anzahlung	Nein	Ja
PP40	Gegenkonto Vorsteuer, Anzahlungen	Nein	Nein
PP41	Gegenkonto Vorsteuer, Anzahlung	Nein	Nein
PP42	Abzugsregel	Nein	Nein
PP43	Steuerkorrektur, Abgeführt, Abzug	Nein	Nein
PP44	Vorsteuer, Sachkontenbuchung (Zahlung)	Nein	Ja
PP45	Azuführ. Steuer, Sachkontenbuchung (Zahlung)	Nein	Ja
PP46	Kalkulierte Vorsteuer, Direkte Kassenzahlung	Nein	Ja
PP47	Kalkulierte ausgezahlte Steuer, Direkte Kassenzahlung	Nein	Ja

Verfügbare Kontrolltypen

Kontrolltyp	Bezeichnung	Daten kontrolliert von
AC1	Fester Wert	IFS/Buchungsregeln
AC2	Vorkontierung	IFS/Buchungsregeln
AC4	Ländercode	IFS/Buchungsregeln
AC5	Anw.gruppe	IFS/Buchungsregeln
AC7	Steuercode	IFS/Buchungsregeln
AC8	Firma	IFS/Buchungsregeln
IC1	Lieferantengruppe	IFS/Kontokorrentbuchhaltung
IC2	Kundengruppe	IFS/Kontokorrentbuchhaltung
PC2	Finanzmittelkonto	IFS/Zahlungsverkehr
PC3	Zinsschema	IFS/Zahlungsverkehr
PC4	Ausbuchungscode	IFS/Zahlungsverkehr
PC5	Abzugsregel	IFS/Zahlungsverkehr

Zulässige Kombinationen für Buchungstyp - Kontrolltyp

Buchungstyp

Bezeichnung

AC !

AC 2

AC 4

AC 5

AC 7

AC8

IC 1

IC 2

IC 4

PC 2

PC 3

PC 4

PC 5

PP1

Bartransaktion

PP2

Erhaltene Skonti

PP3

Skonto gewährt

PP4

Zahlungsgebühr

PP5

Steuerkorrektur, Erhalten

PP6

Steuerkorrektur, Abgeführt

PP7

Lieferantenverbindlichkeiten, Anzahlungen

PP8

Teilzahlung Kundenforderungen

PP9

nicht zugeordnete Zahlungsausgänge

PP10

Nicht zugeordnete Zahlungseingänge

PP11

Zusätzliche Zahlung

PP12

Währungsverlust

PP13

Währungsgewinn

PP16

Ausbuchung, Verbindlichkeiten

PP17

Ausbuchung, Kundenforderungen

PP18

Vorsteuer, gezahlt

PP19

Abzuführende Steuer, Bezahlt.

PP20

Zinserträge

PP21

Lieferantenscheck öffnen

PP22

Verbindlichkeiten an verbundene Unternehmen

PP23

Forderungen an verb. Unternehmen

PP24

Kundenwechsel, Zwischenzahlung

PP25

Kundenwechsel, im Voraus eingelöst

PP26

Lieferantenwechsel offen

PP27

Kundenwechsel offen

PP28

Kundenscheck öffnen

PP29

Lieferantenwechsel - nicht ausgeziffert

PP30

Lieferantenscheck - nicht ausgeziffert

PP31

Kundenwechsel - nicht ausgeziffert

PP32

Kundenscheck - nicht ausgeziffert

PP33

Steuerkorrektur, Vorsteuer, Ausbuchen

PP34

Steuerkorrektur, Abgeführt, Ausbuchen

PP35

Kundenscheck, Interimeinlösung

PP36

Kundenforderungen, Anzahlung

PP37

Lieferantenverbindlichkeiten Verbindlichkeiten, Anzahlungen

PP38

Ausgabesteuer, Anzahlungen

PP39

Vorsteuer, Anzahlungen

PP40

Gegenkonto Ausgabesteuer, Anzahlungen

PP41

Gegenkonto Vorsteuer, Anzahlungen

PP42

Abzugsregel

PP43

Steuerkorrektur MwSt, Abzug

PP44

Vorsteuer, Sachkontenbuchung (Zahlung)

PP45

Azuführ. Steuer, Sachkontenbuchung (Zahlung)

PP46

Kalkulierte Vorsteuer, Direkte Kassenzahlung

PP47

Kalkulierte ausgezahlte Steuer, Direkte Kassenzahlung

Hinweis: Kontrolltyp "AC2", Vorbuchung, ist für Buchungselement "A" nicht verfügbar.

Zusammenhang zwischen Buchungstypen und Systemereignissen

PP1 – Verwendung: Kundenzahlung und Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Lieferantenscheck, „Schecks einlösen“. Dieser Buchungstyp wird für Finanztransaktionen für Kunden und Lieferanten verwendet. Dieser Buchungstyp dient dazu, den Zahlungstransaktionen das richtige Finanzmittelkonto zuzuweisen.

Soll- oder Habenbuchung: Bei einer Kundenzahlung ist dies eine Sollbuchung, bei Lieferanten eine Habenbuchung.

PP2 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Lieferantenscheck, „Schecks einlösen“. Dieser Buchungstyp dient zur Zuweisung des richtigen Kontos für erhaltene Skonti bei der Bezahlung des Lieferanten.

Soll- oder Habenbuchung: Da sich dadurch der zu zahlende Betrag verringert, ist dies eine Habenbuchung.

PP3 Verwendung: Kundenzahlung. Dieser Buchungstyp dient zur Zuweisung des richtigen Kontos für gewährte Skonti bei Eingang einer Kundenzahlung.

Soll- oder Habenbuchung: Da sich der erhaltene Betrag verringert, ist dies eine Sollbuchung.

PP4 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Kundenzahlung. Wenn eine Gebühr für die Zahlung entweder von der Bank oder einem anderen Zahlungsinstitut berechnet wurde, wird sie gemäß diesem Buchungstyp auf das richtige Konto gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Der Betrag wird sowohl bei Kunden- als auch bei Lieferantenzahlungen als Kosten auf der Sollseite gebucht.

PP5 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“, Lieferantenscheck, „Zahlung erstellen“. In allen genannten Fällen kann Skonto gewährt werden. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Lieferantenrechnungen ursprünglich auf der Sollseite gebucht wurde, wird der Betrag als Habenbuchung verringert.

PP6 Verwendung: Kundenzahlung. Wenn der Kunde einen Rabatt erhält und die Steuer entsprechend verringert wird, bietet dieser Buchungstyp das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer für Kundenrechnungen normalerweise im Haben gebucht wird, muss die Verringerung des Steuerbetrags im Soll gebucht werden.

PP7 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Wenn dem Lieferanten nicht aufgeführte Positionen bezahlt werden oder einfach eine Vorauszahlung geleistet wird, wird diese Akontozahlung gemäß diesem Buchungstyp gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Der Sollbetrag wird künstlich verringert, so dass eine Habenbuchung erstellt wird. Diese Zahlungen werden als Sollbeträge gebucht.

PP8 Verwendung: Kundenzahlung. Wenn der Kunde nicht aufgeführte Positionen bezahlt oder eine Vorauszahlung leistet, wird diese Akontozahlung gemäß diesem Buchungstyp gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Die Forderung wird künstlich verringert, so dass eine Sollbuchung erstellt wird. Diese Zahlungen werden als Habenbeträge gebucht.

PP9 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Bei der Bezahlung eines nicht spezifizierten Lieferanten und einer nicht spezifizierten Rechnung wird der Betrag gemäß diesem Buchungstyp gebucht. Diese Zahlung ähnelt einer Akontozahlung; da sie dem Zahlungsvorschlag oder der manuellen Zahlung hinzugefügt wird.

Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise Sollbuchung.

PP10 – Verwendung: Kundenzahlung. Wenn eine nicht spezifizierte Zahlung eingeht, also sowohl Kunde als auch Rechnungs-ID unbekannt sind, bietet dieser Buchungstyp dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Die Buchung hängt vom Restbetrag ab.

PP11 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Kundenzahlung. Ist nach Begleichung aller Kunden- oder Lieferantenrechnungen noch ein Restbetrag vorhanden, kann der Restbetrag gemäß diesem Buchungstyp gebucht werden.

Soll- oder Habenbuchung: Die Buchung hängt vom Restbetrag ab.

PP12 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Kundenzahlung. Wenn der Umrechnungskurs nicht mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Rechnungseingabe übereinstimmt, so dass der Nettobetrag einen Währungsverlust darstellt, wird mit diesem Buchungstyp das korrekte Konto definiert.

Soll- oder Habenbuchung: Der Verlust wird auf der Sollseite gebucht.

PP13 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“ und Kundenzahlung. Wenn der Umrechnungskurs nicht mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Rechnungseingabe übereinstimmt, so dass der Nettobetrag einen Währungsgewinn darstellt, wird mit diesem Buchungstyp das korrekte Konto definiert.

Soll- oder Habenbuchung: Der Gewinn wird auf der Habenseite gebucht.

PP16 – Verwendung: Zahlung Allgemein, „Lieferantenzahlung“, Lieferantenwechsel und Lieferantenscheck. Bei der teilweisen Ausbuchung einer Lieferantenrechnung wird der Ausbuchungsbetrag automatisch entsprechend des Buchungstyps gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Die Ausbuchung wird auf der Habenseite gebucht.

PP17 – Verwendung: Zahlung Allgemein, „Kundenzahlung“, Kundenwechsel, Kundenscheck und Kundenzahlung. Bei der teilweisen Ausbuchung einer Kundenrechnung wird der Ausbuchungsbetrag automatisch entsprechend des Buchungstyps gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Die Ausbuchung wird auf der Sollseite gebucht.

PP18 – Verwendung: Lieferantenzahlung und Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, „Zahlung erstellen“. Wenn „Steuermethode Vorsteuer“ auf der Seite Steuercodes „Zahlung“ lautet, wird die Steuer nur vorläufig bei der vorläufigen oder direkten Rechnungseingabe gebucht. Bei der Bezahlung wird die vorläufige Buchung umgekehrt, und dieser Buchungstyp weist das richtige Konto für die Steuer zu.

Soll- oder Habenbuchung: Normale Lieferantenrechnungen werden auf der Sollseite gebucht.

PP19 Verwendung: Kundenzahlung Wenn „Steuermethode abzuführ. Steuer“ auf der Seite Steuercodes „Zahlung“ lautet, wird die Steuer nur vorläufig bei der Rechnungseingabe gebucht. Bei der Bezahlung wird die vorläufige Buchung umgekehrt, und dieser Buchungstyp weist das richtige Konto für die Steuer zu.

Soll- oder Habenbuchung: Normale Kundenrechnungen werden auf der Habenseite gebucht.

PP21 – Verwendung: Lieferantenscheck, Zahlungsaufträge für Lieferanten, und Zahlung Allgemein, „Lieferantenscheck einlösen“. Wenn der Lieferantenscheck eingegeben und gespeichert bzw. vom Maschinellen Lieferantenzahlungsauftrag erzeugt wurde, werden alle passenden Rechnungen geschlossen und der neue, offene Scheck wird auf dem Konto verbucht, sodass das Konto einen neuen offenen Posten statt der Rechnungen aufweist. Bei der Bezahltmeldung des Schecks in "Zahlung - Allgemein", "Lieferantenscheck einlösen", wird die Buchung auf dem Konto storniert.

Soll- oder Habenbuchung: Die Anzahl der Soll- und Habenbuchungen ist auf diesem Konto identisch. Beim Eingeben oder Erstellen des Schecks erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto. Beim Einlösen des Schecks wird das Konto belastet, um das Guthaben auf dem Finanzmittelkonto zu saldieren.

PP22 – Verwendung: Kundenzahlung, Kundenscheck, Kundenwechsel, Lieferantenzahlung, Lieferantenwechsel , Lieferantenscheck und Zahlung Allgemein. Für eine Kundenzahlung wird diese Buchung in der Firma erstellt, die die Zahlung als firmeninterne Verbindlichkeit gegenüber der zugehörigen Firma empfängt, deren Rechnung durch die Zahlung verrechnet wurde. Für eine Lieferantenzahlung wird diese Buchung in der zugehörigen Firma erstellt, und nicht in der Firma, die die Lieferantenzahlung bearbeitet. Bei der Erstellung der Lieferantenzahlung entsteht der zugehörigen Firma eine Last gegenüber der Firma, die die Rechnung bezahlt. Hierbei handelt es sich um die firmeninterne Fälligkeit, die erstellt wird. Bei einer Sachkontenbuchung, für die eine allgemeine Zahlung verwendet wird, wird diese Buchung in der Firma erstellt, die diese Zahlung als firmeninterne Fälligkeit an eine zugehörige Firma verarbeitet, sofern die manuelle Buchung Erlöse oder Verbindlichkeiten in der zugehörigen Firma erstellt. Bei einer Sachkontenbuchung, die durch die manuelle Buchung Kosten oder Forderungen in der zugehörigen Firma entstehen lässt, wird die firmeninterne Fälligkeit in der zugehörigen Firma erstellt.

Soll- oder Habenbuchung: Habenbuchung, wenn die Last durch die Erstellung einer firmenübergreifenden Zahlung entsteht.

PP23 – Verwendung: Kundenzahlung, Kundenwechsel, Kundenscheck, Lieferantenzahlung, Lieferantenwechsel, Lieferantenscheck und Zahlung Allgemein.Bei einer Kundenzahlung wird diese Buchung in der zugehörigen Firma und nicht in der Firma erstellt, die die Kundenzahlung bearbeitet. Bei der Erstellung der Kundenzahlung weist die zugehörige Firma eine Forderung von der Firma auf, die die Rechnung bezahlt. Hierbei handelt es sich um die firmeninterne Forderung, die erstellt wird. Für eine Lieferantenzahlung wird diese Buchung in der Firma erstellt, die die Zahlung als firmeninterne Forderung gegenüber der zugehörigen Firma vornimmt, deren Rechnung durch die Zahlung verrechnet wurde. Bei einer Sachkontenbuchung, für die eine allgemeine Zahlung verwendet wird, wird diese Buchung in der zugehörigen Firma erstellt, die diese Zahlung als firmeninterne Fälligkeit an eine zugehörige Firma verarbeitet, sofern die manuelle Buchung Erlöse oder Verbindlichkeiten in der zugehörigen Firma erstellt. Bei einer Sachkontenbuchung, die mit der manuellen Buchung Kosten oder Forderungen in der zugehörigen Firma erstellt, wird die konzerninterne Fälligkeit in der Firma erstellt, die die Zahlung vornimmt.

Soll- oder Habenbuchung: Sollbuchung, wenn die firmeninterne Forderung durch die Erstellung der firmenübergreifenden Zahlung entsteht.

PP24 Verwendung: Kunden-Wechsel Transfervorschläge, Kontextmenübefehl Erzeugen Wechseltransfer-Datei und Zahlung Allgemein, Kunden-Wechsel Transfer bestätigen. Beim Erstellen der Transfer-Datei werden alle Buchungen automatisch vorgenommen. Das Finanzmittelkonto wird davon nicht berührt, wenn stattdessen ein Durchgangskonto verwendet wird. Die Buchung auf dem Durchgangskonto wird storniert, wenn die Wechsel in "Gemischte Zahlungen" eingelöst werden. Danach wird das Finanzmittelkonto verwendet.

Soll- oder Habenbuchung: Die Anzahl der Soll- und Habenbuchungen ist auf diesem Konto identisch. Beim Erzeugen der Wechseltransfer-Datei wird das Konto belastet. Beim Einlösen der Wechsel wird das Konto erkannt, um den Sollsaldo auf dem Finanzmittelkonto auszugleichen.

PP25 Verwendung: Kunden-Wechsel Transfervorschläge, Kontextmenübefehl Erzeugen Wechseltransfer-Datei, Kundenwechsel, Kontextmenübefehl Wechsel ausgleichen und Zahlung Allgemein, Kunden-Wechsel Transfer bestätigen. Beim Erstellen der Transfer-Datei werden alle Buchungen automatisch vorgenommen. Wenn "Verbuchen beim Einlösen vor Fälligkeit" statt Ausgleich des Wechsels beim Erstellen der Transferdatei angegeben wird, wird dieser Kundenwechsel, als vor Fälligkeit eingelöst gebucht. Wenn der Wechsel zu einem späteren Zeitpunkt ausgeglichen/eingelöst wird, wird die Buchung auf diesem Konto storniert.

Soll- oder Habenbuchung: Die Anzahl der Soll- und Habenbuchungen ist auf diesem Konto identisch. Beim Erzeugen der Wechseltransfer-Datei wird auf dem Konto eine Gutschrift erstellt. Beim Einlösen des Wechsels erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto.

PP26 – Verwendung: Lieferantenwechsel, Lieferantenzahlungsaufträge und Zahlung Allgemein, „Lieferantenwechsel einlösen“. Wenn der Lieferantenwechsel eingegeben und gespeichert bzw. vom Maschinellen Lieferantenzahlungsauftrag erzeugt wurde, werden alle passenden Rechnungen geschlossen und der neue, offene Wechsel wird auf dem Konto verbucht, sodass das Konto einen neuen offenen Posten statt der Rechnungen aufweist. Bei der Bezahltmeldung des Wechsels in "Zahlung - Allgemein", "Lieferantenwechsel einlösen", wird die Buchung auf dem Konto storniert.

Soll- oder Habenbuchung: Die Anzahl der Soll- und Habenbuchungen ist auf diesem Konto identisch. Beim Eingeben oder Erzeugen des Wechsels erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto. Beim Einlösen des Wechsels erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto.

PP27 – Verwendung: Kundenwechsel, Kundenwechsel-Transfervorschläge und Zahlung Allgemein, „Kundenwechsel einlösen“. Wenn der Kundenwechsel eingegeben und gespeichert ist, werden alle passenden Rechnungen geschlossen und der neue, offene Wechsel wird auf dem Konto verbucht, sodass sich ein neuer offener Posten statt der Rechnungen auf dem Konto befindet. Wenn der Wechsel in einen Kunden-Wechsel Transfervorschlag eingefügt wird, wird die Buchung auf diesem Konto storniert. Wenn allerdings "Verbuchen beim Einlösen vor Fälligkeit" angegeben wird, wird die Buchung rückgängig gemacht, wenn der Wechseltransfervorschlag in "Zahlungen-Allgemein" bestätigt oder der Wechsel in "Kundenwechsel" ausgeglichen wird.

Soll- oder Habenbuchung: Die Anzahl der Soll- und Habenbuchungen ist auf diesem Konto identisch. Beim Eingeben des Wechsels erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto. Wenn der Vorschlag Wechseltransfer erstellt wird oder wenn der Kundenwechsel ausgeglichen wird, erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP28 – Verwendung: Kundenscheck und Scheckeinreichungsvorschläge, Kontextmenüoption „Scheckeinlösungsbericht drucken“. Wenn der Kundenscheck eingegeben und gespeichert ist, werden alle passenden Rechnungen geschlossen und der neue, offene Scheck wird auf dem Konto verbucht, sodass sich ein neuer offener Posten statt der Rechnungen auf dem Konto befindet. Wenn der Scheck in einem Scheckeinlösungsbericht aufgeführt wird, oder wenn der Scheck in Kundenschecks, Scheck einlösen bezahlt wird, wird die Buchung umgekehrt.

Soll- oder Habenbuchung: Die Anzahl der Soll- und Habenbuchungen ist auf diesem Konto identisch. Beim Eingeben des Schecks erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto. Wenn der Scheckeinlösungsbericht erstellt wird oder wenn der Scheck eingelöst wird, erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP29 – Verwendung: Lieferantenwechsel, Lieferantenzahlungsaufträge. Beim Eingeben und Speichern eines Lieferantenwechsels wird der nicht zugeordnete Restbetrag automatisch als Akontozahlung gespeichert, die auf dieses Konto gebucht wird.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Eingeben oder Erzeugen des Wechsels erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto. Beim Ausgleichen der Akontozahlung erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP30 – Verwendung: Lieferantenscheck, Lieferantenzahlungsaufträge. Beim Eingeben und Speichern eines Lieferantenschecks wird der nicht zugeordnete Restbetrag automatisch als Akontozahlung gespeichert, die auf dieses Konto gebucht wird.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Eingeben des Schecks erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto. Beim Ausgleichen der Akontozahlung erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP31 – Verwendung: Kundenwechsel. Beim Eingeben und Speichern eines Kundenwechsels werden die nicht zugeordneten Restbeträge automatisch als Akontozahlung gespeichert, die auf dieses Konto gebucht werden.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Eingeben des Wechsels erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto. Beim Ausgleichen der Akontozahlung erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto.

PP32 – Verwendung: Kundenscheck. Beim Eingeben und Speichern eines Kundenschecks werden die nicht zugeordneten Restbeträge automatisch als Akontozahlung gespeichert, die auf dieses Konto gebucht werden.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Eingeben des Wechsels erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto. Beim Ausgleichen der Akontozahlung erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto.

PP33 Verwendung: Für sämtliche Lieferantenzahlungsaktivitäten, bei denen Teile von Rechnungen ausgebucht werden können, wird der Ausbuchungsbetrag getrennt gebucht. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Lieferantenrechnungen ursprünglich auf der Sollseite gebucht wurde, wird der Betrag als Habenbuchung verringert.

PP34 - Verwendung: Für sämtliche Kundenzahlungsaktivitäten bei denen Rechnungen teilweise ausgebucht werden können, wird der Ausbuchungsbetrag getrennt gebucht. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Kundenrechnungen ursprünglich auf der Habenseite gebucht wurde, wird der Betrag in Form einer Sollbuchung verringert.

PP35 - Verwendung: Vorschlag Scheckeinlösung, Kontextmenübefehl Drucken Bericht Scheckeinlösung und Zahlung-Allgemein, Scheckeinlösung bestätigen und buchen. Beim Erstellen des Berichts werden alle Buchungen automatisch vorgenommen. Das Finanzmittelkonto wird davon nicht berührt, wenn stattdessen ein Durchgangskonto verwendet wird. Die Buchung auf dem Durchgangskonto wird storniert, wenn die Schecks in "Gemischte Zahlungen" eingelöst werden. Danach wird das Finanzmittelkonto verwendet.

Soll- oder Habenbuchung: Die Anzahl der Soll- und Habenbuchungen ist auf diesem Konto identisch. Beim Erstellen des Berichts Scheckeinlösung erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto. Beim Einlösen des Schecks wird das Konto erkannt, um den Sollsaldo auf dem Finanzmittelkonto zu auszugleichen.

PP36 Verwendung: Zahlung Allgemein, Kundenzahlung und Kundenzahlungsaufträge bestätigen, Zahlungsbestätigung eingeben. Beim Erstellen der Kundenanzahlung wird diese automatisch entsprechend des Buchungstyps gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Erzeugen der Anzahlung erfolgt automatisch eine Gutschrift auf dem Konto. Wenn die Zahlung ausgeglichen oder zugeordnet wird, erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto.

PP37 Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, Bestätigung eingeben. Beim Erstellen der Lieferantenanzahlung wird diese automatisch entsprechend des Buchungstyps verbucht.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Erzeugen der Anzahlung erfolgt automatisch eine Lastschrift auf dem Konto. Wenn die Zahlung ausgeglichen oder zugeordnet wird, erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP38 Verwendung: Zahlung Allgemein, Kundenzahlung und Kundenzahlungsaufträge bestätigen, Zahlungsbestätigung eingeben. Beim Erstellen der Kundenanzahlung wird die festgelegte Steuer automatisch entsprechend dem Buchungstyp gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Erzeugen der Anzahlung erfolgt automatisch eine Gutschrift auf dem Konto. Wenn die Zahlung ausgeglichen oder zugeordnet wird, erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto.

PP39 Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, Bestätigung eingeben. Beim Erstellen der Lieferantenanzahlung wird die festgelegte Steuer automatisch entsprechend dem Buchungstyp gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Erzeugen der Anzahlung erfolgt automatisch eine Lastschrift auf dem Konto. Wenn die Zahlung ausgeglichen oder zugeordnet wird, erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP40 Verwendung: Zahlung Allgemein, Kundenzahlung und Kundenzahlungsaufträge bestätigen, Zahlungsbestätigung eingeben. Beim Erstellen der Kundenanzahlung wird die festgelegte Steuer automatisch entsprechend dem Buchungstyp gebucht. Ein Gegenkonto zu PP38:

Soll- oder Habenbuchung: Beim Erzeugen der Anzahlung erfolgt automatisch eine Lastschrift auf dem Konto. Wenn die Zahlung ausgeglichen oder zugeordnet wird, erfolgt eine Gutschrift auf dem Konto.

PP41 Verwendung: Lieferantenzahlungsaufträge bestätigen, Bestätigung eingeben. Beim Erstellen der Lieferantenanzahlung wird die festgelegte Steuer automatisch entsprechend dem Buchungstyp gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Beim Erzeugen der Anzahlung erfolgt automatisch eine Gutschrift auf dem Konto. Wenn die Zahlung ausgeglichen oder zugeordnet wird, erfolgt eine Lastschrift auf dem Konto. Ein Gegenkonto zu PP39:

PP42 – Verwendung: Zahlung Allgemein, „Kundenzahlung“ und Kundenzahlung. Beim Erzeugen der Zahlung einer Kundenrechnung, die einer Abzugsgruppe zugeordnet ist, wird der Abzugsbetrag für die jeweilige Abzugsregel automatisch entsprechend dem Buchungstyp gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Der Abzug wird auf der Sollseite gebucht.

PP43 - Verwendung: Bei sämtlichen Kundenzahlungsaktivitäten bei denen die Zahlung einer Kundenrechnung erzeugt wurde, die einer Abzugsgruppe zugeordnet ist, wird der Abzugsbetrag getrennt gebucht. In bestimmten Ländern muss der Steuerbetrag entsprechend korrigiert werden. Dieser Buchungstyp bietet dafür das richtige Konto an.

Soll- oder Habenbuchung: Da die Steuer bei Kundenrechnungen ursprünglich auf der Habenseite gebucht wurde, wird der Betrag in Form einer Sollbuchung verringert.

PP44 Verwendung: Zahlung Allgemein, Direkte Barzahlung. Bei der Buchung einer Transaktion mit der Steuerart „Vorsteuer“ erfolgt die Buchung auf dem Steuerkonto automatisch entsprechend dem Buchungstyp.

Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise Sollbuchung.

PP45 Verwendung: Zahlung Allgemein, Direkte Barzahlung. Bei der Buchung einer Transaktion mit der Steuerart „Abzuführ. Steuer“ erfolgt die Buchung auf dem Steuerkonto automatisch entsprechend dem Buchungstyp.

Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise eine Habenbuchung.

PP46 Verwendung: Zahlung Allgemein, Direkte Barzahlung. Bei der Buchung einer Transaktion mit der Steuerart „Eingegangen“ und dem Steuertyp „Berechnet“ erfolgt die Buchung auf dem Steuerkonto automatisch entsprechend dem Buchungstyp. PP47 ist das Gegenkonto zu diesem Buchungstyp.

Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise Sollbuchung.

PP47 Verwendung: Zahlung Allgemein, Direkte Barzahlung. Bei der Buchung einer Transaktion mit der Steuerart „Vorsteuer“ und dem Steuertyp „Berechnet“ erfolgt die Buchung auf dem Steuerkonto automatisch entsprechend dem Buchungstyp. Dieser Buchungstyp wird auf dem Gegenkonto PP46 gebucht.

Soll- oder Habenbuchung: Normalerweise eine Habenbuchung.

Voraussetzungen

Diese Aktivität setzt voraus, dass eine Firma angelegt und der Kontenplan definiert wurde.

Systemauswirkungen

Wird noch ergänzt.

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Voraussetzungen

Systemauswirkungen

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