Kd.scheckeinlösung best. u. buch.
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Melden, dass ein von einem Kunden erhaltener Scheck eingelöst wurde. Das
Einlösen eines Schecks erfolgt, wenn der Scheck beim Senden an das Geldinstitut zwecks Einlösung auf ein
Interimskonto gebucht wird. Die Bestätigung des Geldinstituts über die Einlösung des Schecks kann
als Basis für Meldungen verwendet werden.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Eine allgemeine Zahlung mit dem Status Nicht freigegeben muss vorhanden sein.
- Ein Scheckeinreichungsvorschlag mit dem Status Gedruckt und mindestens einem Kundenscheck muss
vorhanden sein.
Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität wird Folgendes stattfinden, nachdem die allgemeine Zahlung genehmigt wurde.
- Das entsprechende Interim-Finanzmittelkonto erhält basierend auf den Buchungsregeln eine Gutschrift, die
für den Buchungstyp PP35 definiert sind, und das Finanzmittelkonto wird basierend auf den
Buchungsregeln belastet, die für den Buchungstyp PP1 definiert sind.
- Der Status des Schecks wird in Eingelöst geändert.