Lieferantenwechsel in „Zahlung Allgemein“ einlösen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Einlösen eines Lieferantenwechsels. Die Scheckeinlösung erfolgt, wenn
der Wechsel auf ein Interim-Finanzmittelkonto gebucht wird. Die Bestätigung des jeweiligen Geldinstituts
über die Einlösung des Wechsels kann als Basis für die Rückmeldung in IFS Cloud verwendet
werden.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Eine allgemeine Zahlung mit dem Status Nicht genehmigt muss vorhanden sein.
- Ein Lieferantenwechsel mit dem Status Erstellt sollte vorhanden sein.
Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität werden folgende Systemauswirkungen eintreten, nachdem die allgemeine Zahlung
genehmigt wurde.
- Der Betrag des Lieferantenwechsels wird im in der Wartetabelle enthaltenen Beleg enthalten sein. Der Betrag
wird basierend auf den Buchungsregeln als Belastung gebucht, die für den Buchungstyp PP26 definiert
sind. Dieser Betrag wird basierend auf den Buchungsregeln, die für den Buchungstyp PP1 definiert
sind, auf ein Bankkonto gutgeschrieben.
- Der Status der zur Einlösung aktivierten Lieferantenwechsel wird in Abgerechnet
geändert.