Vorkontierung für Projekt eingeben

Erläuterung

Diese Aktivität dient dazu, Projektdaten für die Vokontierung zu definieren, die festlegen, wie Aufwendungen für ein Projekt nachverfolgt werden. Die Vorkontierung definiert ein Standard-Kontierschema, in der die erforderlichen Buchungselemente in IFS/Buchungsregeln festgelegt sind. Dieses Kontierschema wird in IFS Rechnungswesen verwendet, damit das Projekt und die zugehörigen Transaktionen vorgebucht werden können.
Die Vorkontierung wird auf der Registerkarte Vorkontierungen in Projekteinrichtung definiert und kann sowohl auf Projekt- als auch auf Unterprojektebene angewendet werden. Wenn dasselbe Kontierschema für alle Unterprojekte unter einem Projekt verwendet werden soll, geben Sie im Feld Unterprojekt-ID ein Sternchen (*) ein. Sie können auch eine Hierarchie erstellen, in der ein Unterprojekt das Kontierschema des Projekts mit seiner eigenen überschreibt.

Wie in der Abbildung gezeigt, fügt das System beim Verbinden eines Objekts mit einem Projekt das erste verfügbare Kontierschema des Unterprojekts ein. Wenn kein übereinstimmender Unterprojektwert gefunden wird, wird stattdessen das Kontierschema des Projekts verwendet. Bevor die Vorkontierung definiert wird, müssen Firmen und alle erforderlichen alternativen Codebestandteile in IFS Rechnungswesen registriert werden. Sobald dies erledigt ist, können Sie für jedes Buchungselement die erforderlichen Werte eingeben, um das Kontierschema zu erstellen, das für die Vorkontierung von Projekten oder Teilprojekten verwendet wird. Alle mit einem Projekt verbundenen Objekte verwenden diese projektspezifischen Kontierschemadaten.
Wenn ein Projektvorgang manuell mit einem Objekt verbunden wird, werden alle vorhandenen Vorkontierungswerte dieses Objekts durch die Projektvorkontierungswerte ersetzt. Wenn die Projekt-Vorkontierung für ein bestimmtes Buchungselement keinen Wert enthält, bleibt der vorhandene Wert am Objekt unverändert. Die Projekt-ID und die Aktivitätsreihenfolge werden ebenfalls gebucht.
Wenn die Projektverknüpfung automatisch erfolgt, übernimmt das untergeordnete Objekt die Vorkontierungswerte des übergeordneten Objekts, anstatt sie erneut aus den Projekt-Vorkontierungsdefinitionen abzurufen. Wenn eine Anforderung beispielsweise aus einem Projekt stammt, übernimmt die Bestellanforderung ihre Buchungselementwerte aus der Projekt-Vorkontierung. Wenn die Bedarfsanforderung in eine Bestellung umgewandelt wird, übernimmt die Bestellung diese Werte aus der Bedarfsanforderung, anstatt sie erneut aus dem Projekt abzurufen.

Workflow

• Definition: Die Vorkontierungsdaten werden auf der Registerkarte Vorkontierungen unter Projekteinstellung definiert. Alle eingegebenen Daten können später geändert werden, mit Ausnahme der Projekt- und Unterprojekt-IDs.
• Anzeige: In Projektbasisdaten/Firmen-Vorkontierung können Sie eine schreibgeschützte Liste der Vorkontierungsdaten für alle Projekte im Unternehmen anzeigen.
• Ändern: Informationen zur Vorkontierung für ein laufendes Projekt können auf der Registerkarte Vorkontierungen in Projekteinrichtung bearbeitet werden. Alle vorgenommenen Änderungen wirken sich auf die Ergebnisse in IFS Rechnungswesen aus.
• Entfernen: Bevor Sie ein Kontierschema entfernen, stellen Sie sicher, dass die betroffenen Daten in IFS Rechnungswesen veraltet sind und dass das Kontierschema nicht in einem aktiven Projekt verwendet wird.

Voraussetzungen

• Unternehmensfinanzinformationen müssen in IFS Rechnungswesen registriert werden.
• Erforderliche Buchungselemente müssen in IFS/Buchungsregeln definiert werden.

Auswirkungen

• Die definierten Kontierschemata werden in IFS Rechnungswesen verwendet, um die Vorkontierung von Projekten und Unterprojekten zu ermöglichen.
• Verknüpfte Geschäftsobjekte verwenden diese Kontierschemata bei Finanztransaktionen.

Seiten

Project Setup Parameters

Aktivitätsdiagramme

Initiate Project