Verrechnung genehmigen

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Genehmigen einer Verrechnung.

Gehen Sie zum Durchführen dieser Aktivität folgendermaßen vor:

• Navigieren Sie zur Seite ?Verrechnung?.
• Wählen Sie die erstellte Verrechnung im Status ?Nicht genehmigt? aus und führen Sie den Befehl ?Genehmigen? aus.

Voraussetzungen

• Diese Aktivität setzt voraus, dass allgemeine Informationen auf der Registerkarte ?Allgemein? der Seite ?Verrechnung? eingegeben und gespeichert wurden. (Lieferant, Kunde und Finanzmittelkonto)
• Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen, die im Abschnitt ?Rech./Anzahlungsdetails? der Registerkarte ?Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen? eingegeben und gespeichert wurden.
• Kundenrechnungen/Vorauszahlungen, die im Abschnitt ?Rech./Anzahlungsdetails? der Registerkarte ?Kundenrechnungen/Vorauszahlungen? eingegeben und gespeichert wurden.
• Der Zahlungsrestbetrag in der Verrechnung sollte null sein (?Zahlbetrag in Zahlwährung? von ?Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungsbetrag? und ?Kundenrechnungen/Vorauszahlungen? sollte gleich sein)
• Die Verrechnung sollte sich im Zustand ?Nicht genehmigt? befinden.

Systemauswirkungen

Keine. In einem Anfragefenster können keine Informationen eingegeben oder geändert werden.