プロジェクト転記指定について

プロジェクト転記指定は、プロジェクトの実行中に経費がどのように転記されるかを管理するために使用される機能です。この目的は、IFS/会計ルールで必要なすべての会計管理コードが指定された既定のコード体系を定義することです。このコード体系は、IFS Financials でプロジェクト関連のトランザクションを転記指定するために使用されます。

転記指定は、転記指定タブ内のプロジェクト設定で定義され、プロジェクト レベルおよびサブ プロジェクト レベルの両方で指定することができます。プロジェクト下のすべてのサブ プロジェクトに同じコード体系を適用する場合は、サブ プロジェクト フィールドにアスタリスク (*) を入力します。サブ プロジェクトが独自のコード体系でプロジェクトのコード体系を上書きする階層を作成することもできます。

転記指定を定義する前に、会社および必要な代替会計管理コードを IFS Financials に登録する必要があります。この設定後、各会計管理コードに値を入力して、プロジェクトまたはサブ プロジェクト レベルでの転記指定に使用されるコード体系を作成できます。プロジェクトに接続されているすべてのオブジェクトは、このプロジェクト固有のコード体系情報を使用します。

プロジェクト アクティビティを手動でオブジェクトに接続すると、そのオブジェクトに既に設定されている転記指定は、プロジェクトの転記指定値に置き換えられます。プロジェクトの転記指定に特定の会計管理コード値が含まれていない場合、オブジェクトの既存の転記指定値は変更されません。

プロジェクト接続が自動的に行われる場合、子オブジェクトはプロジェクトの転記指定定義から再取得するのではなく、親オブジェクトの転記指定値を継承します。

たとえば、プロジェクトから需要が開始された場合、購買要求はプロジェクトの転記指定からその転記指定を取得します。要求が購買オーダーに変換されると、購買オーダーはプロジェクトから再取得するのではなく、要求から転記指定値を継承します。

転記指定の例

このダイアグラムは、プロジェクト/サブ プロジェクト構成における転記指定の動作を示しています。各プロジェクトおよびサブ プロジェクトには、それぞれ独自のコード体系定義 (*2) があります。作業オーダー、ドキュメント パッケージ、または購買オーダーなどのオブジェクトがプロジェクトに接続されると、システムは最初に一致するサブ プロジェクトのコード体系を挿入します。サブ プロジェクトの一致が見つからない場合は、代わりにプロジェクトのコード体系 (*2) が使用されます。この値は、オブジェクトのコード体系内の適切な位置に挿入されます (*4)。ダイアグラムの参照 (*3) は、この位置を示しており、プロジェクト値 (たとえば、「P1」) が全体の転記構成の一部になります。

この例では、選択されたプロジェクト ディメンションはプロジェクトであり、ディメンション F で表されます。転記指定タブのプロジェクト設定にサブ プロジェクト用の明細を追加し、ディメンション G の値を指定すると、そのサブ プロジェクトに属するアクティビティに接続された購買オーダーが作成される際に、次の転記指定が適用されます。

説明

• プロジェクト – 転記指定コード体系で定義されたプロジェクト ディメンション値 (「P1」) です。
• コード G – 会計ルールで定義された値であり、部門コードなどが含まれます (例: 1–10)。この例では、購買オーダーは部門 6 に属しています。
• 勘定科目 (コード B) – 転記タイプによって決定されます。ここで、「M01」は購買オーダー用に定義されている勘定科目です。

勘定科目、プロジェクト ディメンション、および値ディメンションに使用される特定の列は、会計ルールで定義されます。

ワークフロー

• 定義:転記指定データは、プロジェクト設定の転記指定タブで定義されます。プロジェクトおよびサブ プロジェクトの識別子を除き、入力されたすべてのデータは後から変更できます。
• 表示:プロジェクト管理基本情報/会社転記指定では、会社内のすべてのプロジェクトに関する転記指定データの読み取り専用リストを表示できます。
• 変更:進行中のプロジェクトの転記指定情報は、転記指定タブで、プロジェクト設定内から編集できます。IFS Financials の結果に変更内容が反映されます。
• 削除:コード体系を削除する前に、IFS Financials 内の該当データが廃版であり、そのコード体系がアクティブなプロジェクトで使用されていないことを確認してください。