この表形式モデルは次の目的で使用されます:資金計画。IFS 分析モデルの一部として事前にパッケージ化され提供される表形式モデルのリストがあります。リストは、こちらで参照できます。
資金計画表形式モデルの主な目的は、プロジェクト、会社、または会社グループの将来のキャッシュ ポジションを視覚化することです。計画の目的に応じて、期間と詳細レベルは異なります。キャッシュ ポジション分析は、資金計画ソース、現金の確率、シナリオ、相手先、プロジェクト、原価収益要素、アクティビティ、サブ プロジェクト、外注契約など、さまざまなディメンションに基づいて行うことができます。分析の基本は、カレンダー期間、会計期間、またはユーザー定義のタイム バケットにグループ化できるキャッシュ フロー日付です。
表形式モデルには、次の 3 種類のメジャーが含まれています。「キャッシュ フロー」 = 開始残高、入出金トランザクションの合計。「インフロー」 = インフロー トランザクションの合計。「アウトフロー」 = アウトフロー トランザクションの合計。
注意:これらのメジャーを使用する場合、2 つのテーブル「SWITCH CURRENCY TYPE」と「SWITCH TAX」のそれぞれで 1 つの値 (1 つのみ) を選択できるようにスライサーを提供することが必須です。
計測値は、次に示す 4 つの個別の表示フォルダーに保存される異なる累積合計バージョンもあります。
注意:これらの累計に関するパフォーマンス問題のリスクを最小限に抑えるには、分析期間を制限するオプションをユーザーに提供することをお勧めします。
分析するさまざまなキャッシュ フロー メジャーに加えて、表形式モデルには、次のサポート メジャーのセットも含まれています。
| モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| CASH PLAN MEASURES | FACT_CASH_PLAN_DETAIL_TM | FACT_CASH_PLAN_DETAIL_BI | FACT_CASH_PLAN_DETAIL | データマート |
対応する情報ソースについては以下に記載しています。情報ソースに関する詳しい情報は、情報ソースについてをご覧ください。
| モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| ACCOUNTING CURRENCY | DIM_CURRENCY_CODE_TM | DIM_CURRENCY_CODE_BI | DIM_CURRENCY_CODE | オンライン |
| ACCOUNTING PERIOD | DIM_ACCOUNTING_PERIOD_BI | DIM_ACCOUNTING_PERIOD_BI | DIM_ACCOUNTING_PERIOD | オンライン |
| ACCOUNTING PROJECT | DIM_ACCOUNTING_PROJECT_BI | DIM_ACCOUNTING_PROJECT_BI | DIM_ACCOUNTING_PROJECT | オンライン |
| CASH FLOW PERIOD | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | オンライン |
| CASH PLAN | DIM_CASH_PLAN_TM | DIM_CASH_PLAN_BI | DIM_CASH_PLAN | オンライン |
| CASH PLAN CURRENCY | CAPL_CURRENCY_TM | 該当なし | 該当なし | |
| CASH PLAN DETAILS | FACT_CASH_PLAN_DETAIL_TM | FACT_CASH_PLAN_DETAIL_BI | FACT_CASH_PLAN_DETAIL | データマート |
| CASH PROBABILITY | DIM_CASH_PROBABILITY_TM | DIM_CASH_PROBABILITY_BI | DIM_CASH_PROBABILITY | オンライン |
| COMPANY | DIM_COMPANY_BI | DIM_COMPANY_BI | DIM_COMPANY | オンライン |
| COMPANY STRUCTURE 1 | DIM_COMP_STRUCT_1_TM | DIM_COMP_STRUCT_1_BI | DIM_COMP_STRUCT_1 | オンライン |
| COUNTERPART | DIM_CASH_PLAN_COUNTERPART_TM | DIM_CASH_PLAN_COUNTERPART_BI | DIM_CASH_PLAN_COUNTERPART | オンライン |
| COUNTERPART STRUCTURE 1 | DIM_COUNT_STRUCT_1_TM | DIM_COUNT_STRUCT_1_BI | DIM_COUNT_STRUCT_1 | オンライン |
| CURRENCY | DIM_CURRENCY_CODE_TM | DIM_CURRENCY_CODE_BI | DIM_CURRENCY_CODE | オンライン |
| CUSTOMER | DIM_CUSTOMER_TM | DIM_CUSTOMER_BI | DIM_CUSTOMER | オンライン |
| INFLOW OUTFLOW | DIM_CASH_FLOW_IN_OUT_TM | DIM_CASH_FLOW_IN_OUT_BI | DIM_CASH_FLOW_IN_OUT | オンライン |
| INTERNAL EXTERNAL CASH FLOW | DIM_CASH_FLOW_INT_EXT_TM | DIM_CASH_FLOW_INT_EXT_BI | DIM_CASH_FLOW_INT_EXT | オンライン |
| PROJECT | DIM_PROJECT_TM | DIM_PROJECT_BI | DIM_PROJECT | オンライン |
| PROJECT ACTIVITY | DIM_ACTIVITY_TM | DIM_ACTIVITY_BI | DIM_ACTIVITY | オンライン |
| PROJECT COST BREAKDOWN STRUCTURE | DIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT_TM | DIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT_BI | DIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT | オンライン |
| PROJECT COST REVENUE ELEMENT | DIM_COST_REV_ELEMENT_TM | DIM_COST_REV_ELEMENT_BI | DIM_COST_REV_ELEMENT | オンライン |
| PROJECT PROGRAM | DIM_PROJECT_PROGRAM_TM | DIM_PROJECT_PROGRAM_BI | DIM_PROJECT_PROGRAM | オンライン |
| PROJECT WORK BREAKDOWN STRUCTURE | DIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT_TM | DIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT_BI | DIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT | オンライン |
| SALES CONTRACT | DIM_SALES_CONTRACT_TM | DIM_SALES_CONTRACT_BI | DIM_SALES_CONTRACT | オンライン |
| SCENARIO | DIM_CASH_PLAN_SCENARIO_TM | DIM_CASH_PLAN_SCENARIO_BI | DIM_CASH_PLAN_SCENARIO | オンライン |
| SNAPSHOT | DIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT_TM | DIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT_BI | DIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT | オンライン |
| SOURCE | DIM_CASH_PLAN_SOURCE_TM | DIM_CASH_PLAN_SOURCE_BI | DIM_CASH_PLAN_SOURCE | オンライン |
| SUB CONTRACT | DIM_SUB_CONTRACT_TM | DIM_SUB_CONTRACT_BI | DIM_SUB_CONTRACT | オンライン |
| SUB PROJECT | DIM_SUB_PROJECT_TM | DIM_SUB_PROJECT_BI | DIM_SUB_PROJECT | オンライン |
| SUB SOURCE | DIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE_TM | DIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE_BI | DIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE | オンライン |
| SUPPLIER | DIM_SUPPLIER_TM | DIM_SUPPLIER_BI | DIM_SUPPLIER | オンライン |
| SWITCH CURRENCY TYPE | CAPL_SWITCH_CURRENCY_TYPE | 該当なし | 該当なし | |
| SWITCH MEASURE LIST CASH PLAN | CAPL_SWITCH_MEASURE_LIST | 該当なし | 該当なし | |
| SWITCH TAX | CAPL_SWITCH_TAX | 該当なし | 該当なし | |
| TIME BUCKET | DIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET_TM | DIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET_BI | DIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET | オンライン |
| TIME SCALE | DIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE_TM | DIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE_BI | DIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE | オンライン |
| TRANSACTION TYPE | DIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE_TM | DIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE_BI | DIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE | オンライン |
IFS Cloud で会社構成を定義することで、すぐに使用できる動的な分析機能が提供されます。ノード レベルで統合ビューを実現するには、会社構成からノードを選択し、同時に相手先構成からノードの選択を解除することができます。
分析は、トランザクション通貨、会計通貨、または IFS Cloud の資金計画ページから定義されるレポート通貨と呼ばれる 3 つの共通通貨で実行できます。
資金計画モデルでは、次のプロジェクト ディメンションを使用しています。
つまり、プロジェクト コンポーネントが欠落している場合は、これらの 7 つのディメンションをモデルから除外する必要があります。
次の表は、モデル内のテーブルと列の関係を示しています。
| 関係:テーブル (列) - テーブル (列) |
| CASH PLAN CURRENCY (資金計画 ID) - CASH PLAN (ID) |
| CASH PLAN CURRENCY (レポート通貨行 ID の切り替え) - SWITCH CURRENCY TYPE (行インデックス) |
| CASH PLAN DETAILS (カレンダー日) - CASH FLOW PERIOD (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Accounting_Period_ID) - ACCOUNTING PERIOD (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Accounting_Project_ID) - ACCOUNTING PROJECT (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Acc_Currency_Code_ID) - ACCOUNTING CURRENCY (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Flow_Int_Ext_ID) - INTERNAL EXTERNAL CASH FLOW (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Flow_In_Out_ID) - INFLOW OUTFLOW (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Company_ID) - COMPANY (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Scenario_ID) - SCENARIO (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Source_ID) - SOURCE (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Sub_Source_ID) - SUB SOURCE (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Transaction_Type_ID) - TRANSACTION TYPE (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Probability_ID) - CASH PROBABILITY (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Company_ID) - COMPANY STRUCTURE 1 (会社 ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Company_ID) - COMPANY STRUCTURE 2 (会社 ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Company_ID) - COMPANY STRUCTURE 3 (会社 ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART STRUCTURE 1 (相手先 ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART STRUCTURE 2 (相手先 ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART STRUCTURE 3 (相手先 ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Currency_Code_ID) - CURRENCY (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Customer_ID) - CUSTOMER (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_Activity_ID) - PROJECT ACTIVITY (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_Activity_ID) - PROJECT WORK BREAKDOWN STRUCTURE (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_Cost_Revenue_Element_ID) - PROJECT COST REVENUE ELEMENT (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_ID) - PROJECT (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Proj_Comp_ID) - DIM_PROJ_COMP_COMBINATION_TM (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Proj_Program_ID) - PROJECT PROGRAM (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Sales_Contract_ID) - SALES CONTRACT (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Sub_Contract_Id) - SUB CONTRACT (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Sub_Project_ID) - SUB PROJECT (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Supplier_ID) - SUPPLIER (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Time_Bucket_ID) - TIME BUCKET (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Dim_Time_Scale_ID) - TIME SCALE (ID) |
| CASH PLAN DETAILS (Proj_Cost_Elem_ID) - PROJECT COST BREAKDOWN STRUCTURE (ID) |
| CSHPLN_PRIVILEGE_RLS (PROJ_COMP_ID) - DIM_PROJ_COMP_COMBINATION_TM (ID) |
| SCENARIO (SnapshotKey) - SNAPSHOT (ID) |
| SNAPSHOT (資金計画 ID) - CASH PLAN (ID) |
| SWITCH MEASURE LIST CASH PLAN (通貨タイプ ID) - SWITCH CURRENCY TYPE (行インデックス) |
| SWITCH MEASURE LIST CASH PLAN (税 ID) - SWITCH TAX (行インデックス) |